南方恒指ETF(恒指ETF)基金净值查询(513600)
今天最新净值
2.7407
0.0109 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9092
0.0193 0.6665%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4448
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：2.870亿份
- 最近份额：8.2072亿
- 最近资产：19.46亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
近一月,南方恒指ETF(513600)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7111 |
1.4294 |
2.7407 |
1.4448 |
-0.0296 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7407 |
1.4448 |
2.7298 |
1.4391 |
0.0109 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7298 |
1.4391 |
2.7469 |
1.4480 |
-0.0171 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7469 |
1.4480 |
2.7796 |
1.4650 |
-0.0327 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7796 |
1.4650 |
2.7861 |
1.4683 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7861 |
1.4683 |
2.7952 |
1.4731 |
-0.0091 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7952 |
1.4731 |
2.8217 |
1.4868 |
-0.0265 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8217 |
1.4868 |
2.7730 |
1.4615 |
0.0487 |
1.73% |
| 2026-09-03 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7730 |
1.4615 |
2.7843 |
1.4674 |
-0.0113 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7843 |
1.4674 |
2.7844 |
1.4675 |
-0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7844 |
1.4675 |
2.8090 |
1.4802 |
-0.0246 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8090 |
1.4802 |
2.8113 |
1.4814 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8113 |
1.4814 |
2.8098 |
1.4806 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8098 |
1.4806 |
2.8206 |
1.4862 |
-0.0108 |
-0.38% |
| 2026-08-26 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8206 |
1.4862 |
2.8066 |
1.4790 |
0.0140 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8066 |
1.4790 |
2.8041 |
1.4777 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8041 |
1.4777 |
2.8588 |
1.5060 |
-0.0547 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8588 |
1.5060 |
2.8267 |
1.4894 |
0.0321 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8267 |
1.4894 |
2.8070 |
1.4792 |
0.0197 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8070 |
1.4792 |
2.8048 |
1.4780 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.8048 |
1.4780 |
2.7986 |
1.4748 |
0.0062 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
513600 |
南方恒指ETF |
2.7986 |
1.4748 |
2.7617 |
1.4557 |
0.0369 |
1.32% |
