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平安港股通红利精选混合发起式A - 基金主页(代码:021046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3324 -0.0161 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3498 -0.0025 -0.1864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4274
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2736亿
最近资产：3.89亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.99%	-1.36%	5.42%	3.97%	6.79%	40.87%	-	42.32%
同类排名	1754/4982	2567/5417	66/5423	489/5376	2024/4741	2744/4208		-

平安港股通红利精选混合发起式A(021046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3339	0.11%
2026-09-15	1.3324	-1.21%
2026-09-14	1.3485	0.22%
2026-09-11	1.3456	-0.54%
2026-09-10	1.3529	0.04%
2026-09-09	1.3523	0.42%

平安港股通红利精选混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0350元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0300元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0300元

平安港股通红利精选混合发起式A基金动态

平安港股通红利精选混合发起式A “稳稳的”赛道近期调整怎么看？

截至7月4日上午收盘，中证红利指数下跌0.32%，煤炭、银行、公共事业等多个板块震荡回调。拉长时间来看，红利赛道的调整已经持续了一个多月的时间。在近期举办的多场公募基金策略会上，“红利”这一关键词被多家机构反复提及。平安股息精选股票基金经理刘杰在平安基金策略会上表示，在无风险利率下行背景下，增配权益资产提高长期收益率势在必行
标签：红利赛道股息策略指数区间回调关联基金：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 平安港股通红利精选混合发起式A 中泰红利优选一年持有混合发起

平安港股通红利精选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	8.90%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	8.81%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	8.81%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	7.84%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.81%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	7.74%	-0.65%
01288	农业银行	0.0000	5.65%	1.35%
00998	中信银行	0.0000	4.91%	4.55%
00386	中国石油化	0.0000	3.93%	0.66%
03328	交通银行	0.0000	3.22%	1.95%

平安港股通红利精选混合发起式A(021046)基金档案

基金代码	021046	基金简称	平安港股通红利精选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司
最近资产	3.89亿元	最近份额	2.2736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%