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平安港股通红利精选混合发起式A基金盘中实时估值(021046)

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今天最新净值 1.3485 0.0029 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4435
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2736亿
最近资产：3.89亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

平安港股通红利精选混合发起式A基金021046重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03988	中国银行	0.0000	8.90%	2.18%	0.1940%
00939	建设银行	0.0000	8.81%	1.93%	0.1700%
00941	中国移动	0.0000	8.81%	-0.39%	-0.0344%
01398	工商银行	0.0000	7.84%	1.57%	0.1231%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.81%	-3.87%	-0.3022%
00857	中国石油股份	0.0000	7.74%	-0.65%	-0.0503%
01288	农业银行	0.0000	5.65%	1.35%	0.0763%
00998	中信银行	0.0000	4.91%	4.55%	0.2234%
00386	中国石油化	0.0000	3.93%	0.66%	0.0259%
03328	交通银行	0.0000	3.22%	1.95%	0.0628%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.62%		0.4886%		79.77%

平安港股通红利精选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.21%	0.61%
2026-09-14	0.22%	0.61%
2026-09-11	-0.54%	0.61%
2026-09-10	0.04%	0.61%
2026-09-09	0.42%	0.61%
2026-09-08	0.89%	0.61%
2026-09-07	-1.29%	0.61%
2026-09-04	1.06%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通红利精选混合发起式A基金021046实时估值图

平安港股通红利精选混合发起式A基金021046实时估值图

平安港股通红利精选混合发起式A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%