平安港股通红利精选混合发起式A基金净值查询(021046)
今天最新净值
1.3485
0.0029 0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3498
-0.0025 -0.1864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4435
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2736亿
- 最近资产：3.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁琳
近一月,平安港股通红利精选混合发起式A(021046)基金累计收益率6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3324 |
1.4274 |
1.3485 |
1.4435 |
-0.0161 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3485 |
1.4435 |
1.3456 |
1.4406 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3456 |
1.4406 |
1.3529 |
1.4479 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3529 |
1.4479 |
1.3523 |
1.4473 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3523 |
1.4473 |
1.3467 |
1.4417 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3467 |
1.4417 |
1.3348 |
1.4298 |
0.0119 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3348 |
1.4298 |
1.3520 |
1.4470 |
-0.0172 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3520 |
1.4470 |
1.3378 |
1.4328 |
0.0142 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3378 |
1.4328 |
1.3485 |
1.4435 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3485 |
1.4435 |
1.3511 |
1.4461 |
-0.0026 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3511 |
1.4461 |
1.3458 |
1.4408 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3458 |
1.4408 |
1.3294 |
1.4244 |
0.0164 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3294 |
1.4244 |
1.3231 |
1.4181 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3231 |
1.4181 |
1.3255 |
1.4205 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3255 |
1.4205 |
1.3251 |
1.4201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3251 |
1.4201 |
1.3279 |
1.4229 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3279 |
1.4229 |
1.3244 |
1.4194 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3244 |
1.4194 |
1.3094 |
1.4044 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3094 |
1.4044 |
1.2981 |
1.3931 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.2981 |
1.3931 |
1.2892 |
1.3842 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.2892 |
1.3842 |
1.2776 |
1.3726 |
0.0116 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
021046 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.2776 |
1.3726 |
1.2653 |
1.3603 |
0.0123 |
0.97% |
