大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

今天最新净值 0.9660 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0204 0.0062 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9660
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一月大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9562	0.9562	0.9660	0.9660	-0.0098	-1.01%
2026-09-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9625	0.9625	0.0035	0.36%
2026-09-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9625	0.9625	0.9687	0.9687	-0.0062	-0.64%
2026-09-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9687	0.9687	0.9795	0.9795	-0.0108	-1.10%
2026-09-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9795	0.9795	0.9816	0.9816	-0.0021	-0.21%
2026-09-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9816	0.9816	0.9853	0.9853	-0.0037	-0.38%
2026-09-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9853	0.9853	0.9948	0.9948	-0.0095	-0.96%
2026-09-04	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9948	0.9948	0.9782	0.9782	0.0166	1.70%
2026-09-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9782	0.9782	0.9821	0.9821	-0.0039	-0.40%
2026-09-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9821	0.9821	0.9821	0.9821	0.0000	0.00%

2026-09-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9821	0.9821	0.9906	0.9906	-0.0085	-0.86%
2026-08-31	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9906	0.9906	0.9913	0.9913	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9911	0.9911	0.0002	0.02%
2026-08-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9911	0.9911	0.9942	0.9942	-0.0031	-0.31%
2026-08-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9897	0.9897	0.0045	0.45%
2026-08-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%
2026-08-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9884	0.9884	1.0065	1.0065	-0.0181	-1.80%
2026-08-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0065	1.0065	0.9950	0.9950	0.0115	1.16%
2026-08-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9950	0.9950	0.9876	0.9876	0.0074	0.75%
2026-08-19	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9876	0.9876	0.9874	0.9874	0.0002	0.02%
2026-08-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9861	0.9861	0.0013	0.13%
2026-08-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9741	0.9741	0.0120	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
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港股科技	0.5657	0.73%
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