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大成恒生指数(QDII-LOF)C - 基金主页(代码:015546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9573 0.0011 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0204 0.0062 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9573
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.27%	-2.27%	-1.72%	0.12%	-10.91%	35.08%	29.19%	34.94%
同类排名	59/147	66/153	58/153	50/153	35/144	54/119	30/89	-

大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9525	-0.50%
2026-09-16	0.9573	0.12%
2026-09-15	0.9562	-1.01%
2026-09-14	0.9660	0.36%
2026-09-11	0.9625	-0.64%
2026-09-10	0.9687	-1.10%

大成恒生指数(QDII-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.31%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.39%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.87%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.72%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.57%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.22%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	2.88%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.66%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.39%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.31%	2.81%

大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金档案

基金代码	015546	基金简称	大成恒生指数(QDII-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿元	最近份额	1.9823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%