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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金盘中实时估值(015546)

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今天最新净值 0.9660 0.0035 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9660
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

大成恒生指数(QDII-LOF)C基金015546重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	8.31%	2.94%	0.2443%
00700	腾讯控股	0.0000	7.39%	3.53%	0.2609%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.87%	2.92%	0.1714%
00939	建设银行	0.0000	4.72%	1.93%	0.0911%
01299	友邦保险	0.0000	4.57%	6.87%	0.3140%
01398	工商银行	0.0000	3.22%	1.57%	0.0506%
00941	中国移动	0.0000	2.88%	-0.39%	-0.0112%
00388	香港交易所	0.0000	2.66%	1.78%	0.0473%
01810	小米集团-W	0.0000	2.39%	1.81%	0.0433%
03690	美团-W	0.0000	2.31%	2.81%	0.0649%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.32%		1.2766%		87.61%

大成恒生指数(QDII-LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	2.18%
2026-09-14	0.36%	2.18%
2026-09-11	-0.64%	2.18%
2026-09-10	-1.10%	2.18%
2026-09-09	-0.21%	2.18%
2026-09-08	-0.38%	2.18%
2026-09-07	-0.96%	2.18%
2026-09-04	1.70%	2.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成恒生指数(QDII-LOF)C基金015546实时估值图

大成恒生指数(QDII-LOF)C基金015546实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%