大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)
今天最新净值
0.9562
-0.0098 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0204
0.0062 0.6156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9562
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9823亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：冉凌浩
近一年大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
近一年,大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金累计收益率-11.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0098 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0062 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9687 |
0.9687 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0166 |
1.70% |
| 2026-09-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0045 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9884 |
0.9884 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0181 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0065 |
1.0065 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0115 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0074 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0120 |
1.23% |
| 2026-08-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2026-08-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0083 |
-0.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0097 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0051 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9902 |
0.9902 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0143 |
-1.44% |
| 2026-08-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-07-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0177 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0041 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0084 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0115 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0218 |
2.28% |
| 2026-07-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0163 |
-1.68% |
| 2026-07-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0118 |
1.23% |
| 2026-07-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0115 |
1.21% |
| 2026-07-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0053 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0049 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2026-07-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0261 |
2.84% |
| 2026-07-07 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0101 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0103 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0084 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.8944 |
0.8944 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0130 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0028 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0166 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2026-06-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0143 |
-1.51% |
| 2026-06-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0129 |
-1.33% |
| 2026-06-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0045 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0175 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0062 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-06-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0103 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0139 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2026-06-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0119 |
1.0119 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0249 |
2.52% |
| 2026-06-01 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0077 |
0.79% |
| 2026-05-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-05-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0082 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0123 |
-1.23% |
| 2026-04-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0161 |
1.0161 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0165 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-04-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-04-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0174 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0073 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0271 |
2.76% |
| 2026-04-07 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0086 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0167 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0156 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0114 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0241 |
2.51% |
| 2026-03-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9589 |
0.9589 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0314 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2026-03-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0142 |
1.42% |
| 2026-03-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0167 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0159 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0167 |
-1.68% |
| 2026-03-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0218 |
-2.08% |
| 2026-02-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-02-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0150 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0182 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2026-02-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0162 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0236 |
-2.17% |
| 2026-01-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0241 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-01-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0251 |
2.33% |
| 2026-01-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0137 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2026-01-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-01-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0088 |
0.83% |
| 2026-01-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0141 |
1.34% |
| 2026-01-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0143 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0253 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0158 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0163 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-12-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0191 |
1.87% |
| 2025-11-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0236 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0204 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-11-11 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0157 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0210 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0089 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0240 |
2.34% |
| 2025-10-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0244 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0183 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0188 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0189 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0142 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0132 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2025-09-19 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0129 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
015546 |
大成恒生指数(QDII-LOF)C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0178 |
1.66% |
