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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C - 基金主页(代码:010789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 -0.0113 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1703 0.0076 0.6522% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.5800亿
最近资产：3.88亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.71%	-2.54%	-1.69%	-0.88%	-10.45%	35.34%	31.60%	6.58%
同类排名	80/180	53/186	54/186	55/186	58/177	68/152	51/122	-

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1027	0.12%
2026-09-15	1.1014	-1.02%
2026-09-14	1.1127	0.37%
2026-09-11	1.1086	-0.59%
2026-09-10	1.1152	-1.10%
2026-09-09	1.1276	-0.22%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.53%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.57%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.02%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.84%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.68%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.30%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	2.95%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.72%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.45%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	2.37%	2.81%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金档案

基金代码	010789	基金简称	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司
最近资产	3.88亿	最近份额	3.5800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%