汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(010789)
今天最新净值
1.1127
0.0041 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1703
0.0076 0.6522%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5800亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
近一月,汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0184 |
1.63% |
| 2026-09-03 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0200 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0140 |
1.25% |
