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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C) - 基金主页(代码:005555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8436 -0.0037 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9309 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8436
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7754亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.53%	-1.53%	-3.29%	-0.07%	-19.15%	25.09%	23.59%	-8.37%
同类排名	3903/4773	2783/5467	1184/5421	993/5238	3915/4400	2487/2954	1338/2253	-

南方恒生国企ETF联接C(005555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8479	0.51%
2026-09-17	0.8436	-0.44%
2026-09-16	0.8473	-0.08%
2026-09-15	0.8480	-1.02%
2026-09-14	0.8567	0.37%
2026-09-11	0.8535	-0.37%

南方恒生国企ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0800	0.14%	3.53%
01810	小米集团-W	0.4800	0.10%	1.81%
00939	建设银行	3.2000	0.09%	1.93%
03690	美团-W	0.2000	0.09%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.2200	0.09%	2.92%
00941	中国移动	0.2000	0.06%	-0.39%
01398	工商银行	2.4000	0.05%	1.57%
01211	比亚迪股份	0.1000	0.04%	4.20%
02318	中国平安	0.2000	0.04%	3.30%
03988	中国银行	2.4000	0.04%	2.18%

南方恒生国企ETF联接C(005555)基金档案

基金代码	005555	基金简称	南方恒生国企ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-01-12~2018-02-07	成立日期	2018-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.21亿元	最近份额	2.7754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%