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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

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今天最新净值 0.8436 -0.0037 -0.44% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8436
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7754亿
  • 最近资产：1.21亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
今年以来南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率-12.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8436 0.8436 0.8473 0.8473 -0.0037 -0.44%
2026-09-16 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8473 0.8473 0.8480 0.8480 -0.0007 -0.08%
2026-09-15 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8567 0.8567 -0.0087 -1.02%
2026-09-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8567 0.8567 0.8535 0.8535 0.0032 0.37%
2026-09-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8535 0.8535 0.8567 0.8567 -0.0032 -0.37%
2026-09-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8567 0.8567 0.8652 0.8652 -0.0085 -0.98%
2026-09-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8652 0.8652 0.8687 0.8687 -0.0035 -0.40%
2026-09-08 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8687 0.8687 0.8713 0.8713 -0.0026 -0.30%
2026-09-07 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8713 0.8713 0.8835 0.8835 -0.0122 -1.40%
2026-09-04 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8835 0.8835 0.8669 0.8669 0.0166 1.91%
2026-09-03 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8669 0.8669 0.8736 0.8736 -0.0067 -0.77%
2026-09-02 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8736 0.8736 0.8742 0.8742 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8742 0.8742 0.8789 0.8789 -0.0047 -0.53%
2026-08-31 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8789 0.8789 0.8771 0.8771 0.0018 0.21%
2026-08-28 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8771 0.8771 0.8770 0.8770 0.0001 0.01%
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2026-08-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8700 0.8700 0.8725 0.8725 -0.0025 -0.29%
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2026-08-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8808 0.8808 0.8898 0.8898 -0.0090 -1.01%
2026-08-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8898 0.8898 0.8811 0.8811 0.0087 0.99%
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2026-08-04 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8857 0.8857 0.8932 0.8932 -0.0075 -0.84%
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2026-05-25 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8853 0.8853 0.8860 0.8860 -0.0007 -0.08%
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2026-05-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9225 0.9225 -0.0004 -0.04%
2026-05-08 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9225 0.9225 0.9257 0.9257 -0.0032 -0.35%
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2026-04-23 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9116 0.9116 0.9182 0.9182 -0.0066 -0.72%
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2026-04-20 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9234 0.9234 0.0056 0.61%
2026-04-17 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9234 0.9234 0.9285 0.9285 -0.0051 -0.55%
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2026-04-15 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9097 0.9097 0.9062 0.9062 0.0035 0.39%
2026-04-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9062 0.9062 0.9004 0.9004 0.0058 0.64%
2026-04-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9004 0.9004 0.9065 0.9065 -0.0061 -0.67%
2026-04-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9065 0.9065 0.9024 0.9024 0.0041 0.45%
2026-04-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9024 0.9024 0.9089 0.9089 -0.0065 -0.72%
2026-04-08 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9089 0.9089 0.8877 0.8877 0.0212 2.39%
2026-04-07 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8877 0.8877 0.8886 0.8886 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8886 0.8886 0.8879 0.8879 0.0007 0.08%
2026-04-02 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8879 0.8879 0.8950 0.8950 -0.0071 -0.79%
2026-04-01 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8950 0.8950 0.8842 0.8842 0.0108 1.22%
2026-03-31 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8842 0.8842 0.8874 0.8874 -0.0032 -0.36%
2026-03-30 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8874 0.8874 0.8934 0.8934 -0.0060 -0.67%
2026-03-27 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8934 0.8934 0.8871 0.8871 0.0063 0.71%
2026-03-26 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8871 0.8871 0.9052 0.9052 -0.0181 -2.00%
2026-03-25 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9052 0.9052 0.8962 0.8962 0.0090 1.00%
2026-03-24 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8962 0.8962 0.8772 0.8772 0.0190 2.17%
2026-03-23 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8772 0.8772 0.9013 0.9013 -0.0241 -2.67%
2026-03-20 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9013 0.9013 0.9151 0.9151 -0.0138 -1.51%
2026-03-19 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9151 0.9151 0.9298 0.9298 -0.0147 -1.58%
2026-03-18 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9298 0.9298 0.9309 0.9309 -0.0011 -0.12%
2026-03-17 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9309 0.9309 0.9315 0.9315 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9315 0.9315 0.9163 0.9163 0.0152 1.66%
2026-03-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9163 0.9163 0.9188 0.9188 -0.0025 -0.27%
2026-03-12 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9188 0.9188 0.9191 0.9191 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9191 0.9191 0.9207 0.9207 -0.0016 -0.17%
2026-03-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9207 0.9207 0.9094 0.9094 0.0113 1.24%
2026-03-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9094 0.9094 0.9110 0.9110 -0.0016 -0.18%
2026-03-06 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9110 0.9110 0.8951 0.8951 0.0159 1.78%
2026-03-05 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8951 0.8951 0.9015 0.9015 -0.0064 -0.71%
2026-03-04 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9015 0.9015 0.9126 0.9126 -0.0111 -1.22%
2026-03-03 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9126 0.9126 0.9244 0.9244 -0.0118 -1.28%
2026-03-02 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9244 0.9244 0.9399 0.9399 -0.0155 -1.65%
2026-02-27 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9399 0.9399 0.9372 0.9372 0.0027 0.29%
2026-02-26 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9372 0.9372 0.9609 0.9609 -0.0237 -2.53%
2026-02-25 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9609 0.9609 0.9600 0.9600 0.0009 0.09%
2026-02-24 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9600 0.9600 0.9625 0.9625 -0.0025 -0.26%
2026-02-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9625 0.9625 0.9775 0.9775 -0.0150 -1.53%
2026-02-12 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9855 0.9855 -0.0080 -0.81%
2026-02-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16%
2026-02-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9782 0.9782 0.0057 0.58%
2026-02-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9782 0.9782 0.9661 0.9661 0.0121 1.25%
2026-02-06 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9661 0.9661 0.9720 0.9720 -0.0059 -0.61%
2026-02-05 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9669 0.9669 0.0051 0.53%
2026-02-04 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9669 0.9669 0.9684 0.9684 -0.0015 -0.15%
2026-02-03 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9684 0.9684 0.9737 0.9737 -0.0053 -0.54%
2026-02-02 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9737 0.9737 0.9977 0.9977 -0.0240 -2.41%
2026-01-30 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9977 0.9977 1.0247 1.0247 -0.0270 -2.63%
2026-01-29 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0247 1.0247 1.0190 1.0190 0.0057 0.56%
2026-01-28 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0190 1.0190 0.9931 0.9931 0.0259 2.61%
2026-01-27 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9931 0.9931 0.9819 0.9819 0.0112 1.14%
2026-01-26 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2026-01-23 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9844 0.9844 0.9808 0.9808 0.0036 0.37%
2026-01-22 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9808 0.9808 0.9825 0.9825 -0.0017 -0.17%
2026-01-21 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9825 0.9825 0.9786 0.9786 0.0039 0.40%
2026-01-20 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9786 0.9786 0.9843 0.9843 -0.0057 -0.58%
2026-01-19 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9843 0.9843 0.9950 0.9950 -0.0107 -1.08%
2026-01-16 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9950 0.9950 1.0003 1.0003 -0.0053 -0.53%
2026-01-15 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0003 1.0003 1.0041 1.0041 -0.0038 -0.38%
2026-01-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0041 1.0041 0.9991 0.9991 0.0050 0.50%
2026-01-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9991 0.9991 0.9922 0.9922 0.0069 0.70%
2026-01-12 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9922 0.9922 0.9743 0.9743 0.0179 1.84%
2026-01-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2026-01-08 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9748 0.9748 0.9849 0.9849 -0.0101 -1.03%
2026-01-07 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9849 0.9849 0.9961 0.9961 -0.0112 -1.14%
2026-01-06 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9961 0.9961 0.9872 0.9872 0.0089 0.90%
2026-01-05 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9872 0.9872 0.9645 0.9645 0.0227 2.35%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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