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南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

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今天最新净值 0.8480 -0.0087 -1.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8480
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7754亿
  • 最近资产：1.21亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近一年南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率-17.10%
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2026-09-15 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8567 0.8567 -0.0087 -1.02%
2026-09-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8567 0.8567 0.8535 0.8535 0.0032 0.37%
2026-09-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8535 0.8535 0.8567 0.8567 -0.0032 -0.37%
2026-09-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8567 0.8567 0.8652 0.8652 -0.0085 -0.98%
2026-09-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8652 0.8652 0.8687 0.8687 -0.0035 -0.40%
2026-09-08 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8687 0.8687 0.8713 0.8713 -0.0026 -0.30%
2026-09-07 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8713 0.8713 0.8835 0.8835 -0.0122 -1.40%
2026-09-04 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8835 0.8835 0.8669 0.8669 0.0166 1.91%
2026-09-03 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8669 0.8669 0.8736 0.8736 -0.0067 -0.77%
2026-09-02 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8736 0.8736 0.8742 0.8742 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8742 0.8742 0.8789 0.8789 -0.0047 -0.53%
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2026-05-11 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9225 0.9225 -0.0004 -0.04%
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2026-04-30 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9034 0.9034 0.9170 0.9170 -0.0136 -1.51%
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2026-04-16 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9285 0.9285 0.9097 0.9097 0.0188 2.07%
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2025-10-24 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0206 1.0206 1.0140 1.0140 0.0066 0.65%
2025-10-23 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80%
2025-10-22 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0060 1.0060 1.0131 1.0131 -0.0071 -0.70%
2025-10-21 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0131 1.0131 1.0070 1.0070 0.0061 0.61%
2025-10-20 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0070 1.0070 0.9844 0.9844 0.0226 2.30%
2025-10-17 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9844 0.9844 1.0087 1.0087 -0.0243 -2.41%
2025-10-16 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2025-10-15 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0086 1.0086 0.9905 0.9905 0.0181 1.83%
2025-10-14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9905 0.9905 1.0051 1.0051 -0.0146 -1.45%
2025-10-13 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0051 1.0051 1.0195 1.0195 -0.0144 -1.41%
2025-10-10 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0195 1.0195 1.0391 1.0391 -0.0196 -1.89%
2025-10-09 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%
2025-09-30 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0403 1.0403 1.0307 1.0307 0.0096 0.93%
2025-09-29 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0307 1.0307 1.0153 1.0153 0.0154 1.52%
2025-09-26 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0153 1.0153 1.0296 1.0296 -0.0143 -1.39%
2025-09-25 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0296 1.0296 1.0302 1.0302 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0302 1.0302 1.0132 1.0132 0.0170 1.68%
2025-09-23 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0216 1.0216 -0.0084 -0.82%
2025-09-22 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0216 1.0216 1.0319 1.0319 -0.0103 -1.00%
2025-09-19 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0319 1.0319 1.0300 1.0300 0.0019 0.18%
2025-09-18 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0300 1.0300 1.0434 1.0434 -0.0134 -1.28%
2025-09-17 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0434 1.0434 1.0225 1.0225 0.0209 2.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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