南方恒生国企ETF联接C(南方H股联接C)基金净值查询(005555)

今天最新净值 0.8480 -0.0087 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9309 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8480
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7754亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方恒生国企ETF联接C|南方H股联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒生国企ETF联接C(005555)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8473	0.8473	0.8480	0.8480	-0.0007	-0.08%
2026-09-15	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8480	0.8480	0.8567	0.8567	-0.0087	-1.02%
2026-09-14	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8567	0.8567	0.8535	0.8535	0.0032	0.37%
2026-09-11	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8535	0.8535	0.8567	0.8567	-0.0032	-0.37%
2026-09-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8567	0.8567	0.8652	0.8652	-0.0085	-0.98%
2026-09-09	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8652	0.8652	0.8687	0.8687	-0.0035	-0.40%
2026-09-08	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8687	0.8687	0.8713	0.8713	-0.0026	-0.30%
2026-09-07	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8713	0.8713	0.8835	0.8835	-0.0122	-1.40%
2026-09-04	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8835	0.8835	0.8669	0.8669	0.0166	1.91%
2026-09-03	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8669	0.8669	0.8736	0.8736	-0.0067	-0.77%

2026-09-02	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8736	0.8736	0.8742	0.8742	-0.0006	-0.07%
2026-09-01	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8742	0.8742	0.8789	0.8789	-0.0047	-0.53%
2026-08-31	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8789	0.8789	0.8771	0.8771	0.0018	0.21%
2026-08-28	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8771	0.8771	0.8770	0.8770	0.0001	0.01%
2026-08-27	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8770	0.8770	0.8816	0.8816	-0.0046	-0.52%
2026-08-26	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8816	0.8816	0.8735	0.8735	0.0081	0.93%
2026-08-25	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8735	0.8735	0.8749	0.8749	-0.0014	-0.16%
2026-08-24	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8749	0.8749	0.8907	0.8907	-0.0158	-1.77%
2026-08-21	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8907	0.8907	0.8831	0.8831	0.0076	0.86%
2026-08-20	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8831	0.8831	0.8766	0.8766	0.0065	0.74%
2026-08-19	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8766	0.8766	0.8744	0.8744	0.0022	0.25%
2026-08-18	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8744	0.8744	0.8723	0.8723	0.0021	0.24%
2026-08-17	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8723	0.8723	0.8628	0.8628	0.0095	1.10%
2026-08-14	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8628	0.8628	0.8700	0.8700	-0.0072	-0.83%
2026-08-13	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8700	0.8700	0.8725	0.8725	-0.0025	-0.29%

2026-08-12	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8725	0.8725	0.8808	0.8808	-0.0083	-0.95%
2026-08-11	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8808	0.8808	0.8898	0.8898	-0.0090	-1.01%
2026-08-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8898	0.8898	0.8811	0.8811	0.0087	0.99%
2026-08-07	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8811	0.8811	0.8779	0.8779	0.0032	0.36%
2026-08-06	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8779	0.8779	0.8880	0.8880	-0.0101	-1.15%
2026-08-05	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8880	0.8880	0.8857	0.8857	0.0023	0.26%
2026-08-04	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8857	0.8857	0.8932	0.8932	-0.0075	-0.84%
2026-08-03	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8932	0.8932	0.8889	0.8889	0.0043	0.48%
2026-07-31	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8889	0.8889	0.8918	0.8918	-0.0029	-0.33%
2026-07-30	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8918	0.8918	0.8902	0.8902	0.0016	0.18%
2026-07-29	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8902	0.8902	0.8724	0.8724	0.0178	2.04%
2026-07-28	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8724	0.8724	0.8647	0.8647	0.0077	0.89%
2026-07-27	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8647	0.8647	0.8556	0.8556	0.0091	1.06%
2026-07-24	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8556	0.8556	0.8637	0.8637	-0.0081	-0.94%
2026-07-23	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8637	0.8637	0.8536	0.8536	0.0101	1.18%
2026-07-22	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8536	0.8536	0.8646	0.8646	-0.0110	-1.27%
2026-07-21	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8646	0.8646	0.8670	0.8670	-0.0024	-0.28%
2026-07-20	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8670	0.8670	0.8436	0.8436	0.0234	2.77%
2026-07-17	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8436	0.8436	0.8614	0.8614	-0.0178	-2.07%
2026-07-16	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8614	0.8614	0.8481	0.8481	0.0133	1.57%
2026-07-15	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8481	0.8481	0.8407	0.8407	0.0074	0.88%
2026-07-14	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8407	0.8407	0.8355	0.8355	0.0052	0.62%
2026-07-13	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8355	0.8355	0.8339	0.8339	0.0016	0.19%
2026-07-10	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8339	0.8339	0.8305	0.8305	0.0034	0.41%
2026-07-09	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8305	0.8305	0.8394	0.8394	-0.0089	-1.07%
2026-07-08	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8394	0.8394	0.8079	0.8079	0.0315	3.90%
2026-07-07	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8079	0.8079	0.8121	0.8121	-0.0042	-0.52%
2026-07-06	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8121	0.8121	0.7999	0.7999	0.0122	1.53%
2026-07-03	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7999	0.7999	0.7920	0.7920	0.0079	1.00%
2026-07-02	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7920	0.7920	0.7840	0.7840	0.0080	1.02%
2026-07-01	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7840	0.7840	0.7846	0.7846	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7846	0.7846	0.7895	0.7895	-0.0049	-0.62%
2026-06-29	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7895	0.7895	0.7769	0.7769	0.0126	1.62%
2026-06-26	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7769	0.7769	0.7930	0.7930	-0.0161	-2.03%
2026-06-25	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7930	0.7930	0.8074	0.8074	-0.0144	-1.82%
2026-06-24	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8074	0.8074	0.8058	0.8058	0.0016	0.20%
2026-06-23	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8058	0.8058	0.8218	0.8218	-0.0160	-1.95%
2026-06-22	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8218	0.8218	0.8281	0.8281	-0.0063	-0.76%
2026-06-18	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8281	0.8281	0.8442	0.8442	-0.0161	-1.94%
2026-06-17	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8442	0.8442	0.8537	0.8537	-0.0095	-1.13%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%