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2023年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9979 0.9979 0.9544 0.9544 0.0435 4.56% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7846 0.7846 0.7513 0.7513 0.0333 4.43% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7847 0.7847 0.7517 0.7517 0.0330 4.39% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7525 0.7525 0.0325 4.32% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7664 0.7664 0.7347 0.7347 0.0317 4.31% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1068 0.1068 0.1024 0.1024 0.0044 4.30% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7228 0.7228 0.6930 0.6930 0.0298 4.30% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7194 0.7194 0.6898 0.6898 0.0296 4.29% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1094 0.1094 0.1049 0.1049 0.0045 4.29% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0811 1.0811 1.0369 1.0369 0.0442 4.26% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0861 1.0861 1.0417 1.0417 0.0444 4.26% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7311 0.7311 0.7014 0.7014 0.0297 4.23% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7357 0.7357 0.7059 0.7059 0.0298 4.22% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6010 0.6010 0.5767 0.5767 0.0243 4.21% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2354 1.2354 1.1856 1.1856 0.0498 4.20% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0492 1.0492 1.0069 1.0069 0.0423 4.20% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0558 1.0558 1.0133 1.0133 0.0425 4.19% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6038 0.6038 0.5795 0.5795 0.0243 4.19% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2399 1.2399 1.1900 1.1900 0.0499 4.19% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8130 0.8130 0.7804 0.7804 0.0326 4.18% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8047 0.8047 0.7725 0.7725 0.0322 4.17% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8822 0.8822 0.8470 0.8470 0.0352 4.16% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8653 0.8653 0.8308 0.8308 0.0345 4.15% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9819 0.9819 0.9429 0.9429 0.0390 4.14% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9810 0.9810 0.9420 0.9420 0.0390 4.14% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7193 0.7193 0.6908 0.6908 0.0285 4.13% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7131 0.7131 0.6848 0.6848 0.0283 4.13% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0034 1.0034 0.9640 0.9640 0.0394 4.09% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5730 0.5730 0.5505 0.5505 0.0225 4.09% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.6935 0.6935 0.6663 0.6663 0.0272 4.08% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.6970 0.6970 0.6697 0.6697 0.0273 4.08% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0002 1.0002 0.9610 0.9610 0.0392 4.08% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9131 0.9131 0.8777 0.8777 0.0354 4.03% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9530 0.9530 0.9169 0.9169 0.0361 3.94% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9548 0.9548 0.9187 0.9187 0.0361 3.93% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9712 0.9712 0.9348 0.9348 0.0364 3.89% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9692 0.9692 0.9330 0.9330 0.0362 3.88% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1100 0.1100 0.1059 0.1059 0.0041 3.87% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1100 0.1100 0.1059 0.1059 0.0041 3.87% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7896 0.7896 0.7603 0.7603 0.0293 3.85% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8006 0.8006 0.7709 0.7709 0.0297 3.85% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1400 1.1900 1.0980 1.1480 0.0420 3.83% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.0574 1.0574 1.0185 1.0185 0.0389 3.82% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9757 0.9757 0.9398 0.9398 0.0359 3.82% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9938 0.9938 0.9572 0.9572 0.0366 3.82% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6884 0.6884 0.6631 0.6631 0.0253 3.82% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9546 0.9546 0.9196 0.9196 0.0350 3.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.0613 1.0613 1.0223 1.0223 0.0390 3.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6727 0.6727 0.6480 0.6480 0.0247 3.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9579 0.9579 0.9227 0.9227 0.0352 3.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5443 0.5443 0.5243 0.5243 0.0200 3.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0929 1.0929 1.0533 1.0533 0.0396 3.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0768 1.0768 1.0378 1.0378 0.0390 3.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1523 0.1523 0.1468 0.1468 0.0055 3.75% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 0.9660 0.9660 0.9311 0.9311 0.0349 3.75% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 0.9651 0.9651 0.9302 0.9302 0.0349 3.75% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9328 0.9328 0.8993 0.8993 0.0335 3.73% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8347 0.9797 0.8047 0.9497 0.0300 3.73% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8329 0.8329 0.8030 0.8030 0.0299 3.72% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1228 0.1238 0.1184 0.1194 0.0044 3.72% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.9345 0.9345 0.9010 0.9010 0.0335 3.72% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6310 0.6310 0.6084 0.6084 0.0226 3.71% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6351 0.6351 0.6124 0.6124 0.0227 3.71% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9249 0.9249 0.8921 0.8921 0.0328 3.68% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9246 0.9246 0.8918 0.8918 0.0328 3.68% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4362 0.4362 0.4208 0.4208 0.0154 3.66% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7360 0.7360 0.7100 0.7100 0.0260 3.66% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4314 0.4314 0.4162 0.4162 0.0152 3.65% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050015 博时大中华亚太精选 0.8810 0.9630 0.8500 0.9320 0.0310 3.65% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8727 0.8727 0.8420 0.8420 0.0307 3.65% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6446 0.6446 0.6219 0.6219 0.0227 3.65% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6518 0.6518 0.6289 0.6289 0.0229 3.64% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8152 0.8152 0.7866 0.7866 0.0286 3.64% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8340 0.8340 0.8048 0.8048 0.0292 3.63% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7541 0.7541 0.7277 0.7277 0.0264 3.63% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6582 0.6582 0.0239 3.63% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6481 0.6481 0.0235 3.63% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7513 0.7513 0.7250 0.7250 0.0263 3.63% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9154 0.9154 0.8834 0.8834 0.0320 3.62% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.8930 0.8930 0.8618 0.8618 0.0312 3.62% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9956 0.9956 0.9608 0.9608 0.0348 3.62% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8449 0.8449 0.0306 3.62% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9180 0.9180 0.8859 0.8859 0.0321 3.62% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0125 1.0125 0.9771 0.9771 0.0354 3.62% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9379 0.9379 0.9053 0.9053 0.0326 3.60% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9389 0.9389 0.9063 0.9063 0.0326 3.60% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7818 0.7818 0.7548 0.7548 0.0270 3.58% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7805 0.7805 0.7535 0.7535 0.0270 3.58% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.8851 0.8851 0.8547 0.8547 0.0304 3.56% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.8832 0.8832 0.8529 0.8529 0.0303 3.55% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6128 0.6128 0.5919 0.5919 0.0209 3.53% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9137 0.9137 0.8827 0.8827 0.0310 3.51% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.8922 0.8922 0.0312 3.50% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9185 0.9185 0.8874 0.8874 0.0311 3.50% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0597 1.0597 1.0239 1.0239 0.0358 3.50% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0601 1.0601 1.0243 1.0243 0.0358 3.50% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.9223 0.9223 0.8912 0.8912 0.0311 3.49% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 0.9745 0.9745 0.9418 0.9418 0.0327 3.47% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 0.9742 0.9742 0.9415 0.9415 0.0327 3.47% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.3153 1.3153 1.2716 1.2716 0.0437 3.44% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7039 0.7039 0.6805 0.6805 0.0234 3.44% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007357 创金合信港股通量化股票C 0.6880 0.6880 0.6652 0.6652 0.0228 3.43% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.3013 1.3013 1.2581 1.2581 0.0432 3.43% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006205 汇添富沪港深优势定开 0.7953 0.7953 0.7692 0.7692 0.0261 3.39% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7241 0.7241 0.7005 0.7005 0.0236 3.37% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7318 0.7318 0.7080 0.7080 0.0238 3.36% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7253 0.7253 0.7017 0.7017 0.0236 3.36% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7637 0.7637 0.7391 0.7391 0.0246 3.33% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7439 0.7439 0.7201 0.7201 0.0238 3.31% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8637 0.8637 0.8362 0.8362 0.0275 3.29% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8534 0.8534 0.8262 0.8262 0.0272 3.29% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8814 0.8814 0.8535 0.8535 0.0279 3.27% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7495 0.7495 0.7259 0.7259 0.0236 3.25% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7436 0.7436 0.7202 0.7202 0.0234 3.25% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5788 0.5788 0.5606 0.5606 0.0182 3.25% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5720 0.5720 0.5540 0.5540 0.0180 3.25% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8503 0.8503 0.8237 0.8237 0.0266 3.23% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290008 泰信发展主题混合 1.4410 1.8800 1.3960 1.8350 0.0450 3.22% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1568 1.1568 1.1207 1.1207 0.0361 3.22% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8490 0.8490 0.8225 0.8225 0.0265 3.22% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519601 海富通中国海外混合 1.2928 1.5628 1.2532 1.5232 0.0396 3.16% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0009 1.0009 0.9705 0.9705 0.0304 3.13% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9989 0.9989 0.9686 0.9686 0.0303 3.13% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0008 1.0008 0.9704 0.9704 0.0304 3.13% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005707 富国港股通量化精选股票A 0.8479 0.8479 0.8224 0.8224 0.0255 3.10% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8448 0.8448 0.8194 0.8194 0.0254 3.10% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0380 1.0380 1.0070 1.0070 0.0310 3.08% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519139 海富通沪港深混合A 1.3040 1.3040 1.2656 1.2656 0.0384 3.03% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1851 1.1851 1.1505 1.1505 0.0346 3.01% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0187 1.0687 0.9890 1.0390 0.0297 3.00% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6560 0.6350 0.6370 0.0190 2.99% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290014 泰信现代服务业混合 1.7560 1.8160 1.7050 1.7650 0.0510 2.99% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9174 0.9174 0.8908 0.8908 0.0266 2.99% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.9207 0.9207 0.8940 0.8940 0.0267 2.99% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7520 0.7520 0.7304 0.7304 0.0216 2.96% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002380 工银香港中小盘美元 0.1702 0.1702 0.1653 0.1653 0.0049 2.96% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002379 工银香港中小盘人民币 1.2210 1.2210 1.1860 1.1860 0.0350 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7770 1.7770 1.7260 1.7260 0.0510 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7770 1.7770 1.7260 1.7260 0.0510 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.8170 1.8170 1.7650 1.7650 0.0520 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6386 0.6386 0.6203 0.6203 0.0183 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0920 2.0920 2.0320 2.0320 0.0600 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005228 汇添富港股通专注成长 0.6562 0.6562 0.6374 0.6374 0.0188 2.95% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8220 2.2430 1.7700 2.1910 0.0520 2.94% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002387 工银沪港深股票A 0.8424 0.9104 0.8184 0.8864 0.0240 2.93% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8320 0.8320 0.8083 0.8083 0.0237 2.93% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007512 工银沪港深股票C 0.8256 0.8256 0.8021 0.8021 0.0235 2.93% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006753 天弘港股通精选C 0.8643 0.8643 0.8398 0.8398 0.0245 2.92% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8383 0.8383 0.8145 0.8145 0.0238 2.92% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006752 天弘港股通精选A 0.8761 0.8761 0.8513 0.8513 0.0248 2.91% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118001 易方达亚洲精选股票 0.9560 0.9560 0.9290 0.9290 0.0270 2.91% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006809 泰康香港银行指数A 0.9204 0.9204 0.8944 0.8944 0.0260 2.91% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006810 泰康香港银行指数C 0.9037 0.9037 0.8782 0.8782 0.0255 2.90% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8518 0.8518 0.8278 0.8278 0.0240 2.90% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4652 0.4652 0.4521 0.4521 0.0131 2.90% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.8647 0.8647 0.8404 0.8404 0.0243 2.89% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4550 0.4550 0.4422 0.4422 0.0128 2.89% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012079 信澳新能源精选混合A 1.2776 1.2776 1.2417 1.2417 0.0359 2.89% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007178 浙商中华预期高股息A 0.9965 0.9965 0.9687 0.9687 0.0278 2.87% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8795 1.0395 0.8550 1.0150 0.0245 2.87% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0750 1.0750 1.0450 1.0450 0.0300 2.87% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007216 浙商中华预期高股息C 0.9827 0.9827 0.9553 0.9553 0.0274 2.87% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014830 诺德新能源汽车混合C 0.9068 0.9068 0.8816 0.8816 0.0252 2.86% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5690 0.5690 0.5532 0.5532 0.0158 2.86% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5763 0.5763 0.5603 0.5603 0.0160 2.86% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8647 1.0152 0.8407 0.9912 0.0240 2.85% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018861 景顺长城量化港股通股票C 0.8450 0.8450 0.8216 0.8216 0.0234 2.85% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.8473 0.8473 0.8238 0.8238 0.0235 2.85% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014829 诺德新能源汽车混合A 0.9158 0.9158 0.8904 0.8904 0.0254 2.85% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2540 0.2540 0.2470 0.2470 0.0070 2.83% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.8684 0.9184 0.8445 0.8945 0.0239 2.83% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.8569 0.8569 0.8334 0.8334 0.0235 2.82% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9681 0.9681 0.9416 0.9416 0.0265 2.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9700 0.9700 0.9435 0.9435 0.0265 2.81% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1004 1.1004 0.0308 2.80% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005644 广发沪港深龙头混合 0.6833 0.6833 0.6647 0.6647 0.0186 2.80% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8546 0.8546 0.8314 0.8314 0.0232 2.79% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8315 0.8315 0.8089 0.8089 0.0226 2.79% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1549 1.1549 1.1236 1.1236 0.0313 2.79% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.6952 0.6952 0.6764 0.6764 0.0188 2.78% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010041 嘉实港股优势混合A 0.7657 0.7657 0.7450 0.7450 0.0207 2.78% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.5628 0.5628 0.5476 0.5476 0.0152 2.78% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7058 0.7058 0.6867 0.6867 0.0191 2.78% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010042 嘉实港股优势混合C 0.7486 0.7486 0.7284 0.7284 0.0202 2.77% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.7284 0.7284 0.7088 0.7088 0.0196 2.77% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8090 0.8090 0.7873 0.7873 0.0217 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8252 0.8252 0.8030 0.8030 0.0222 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6511 0.6511 0.6336 0.6336 0.0175 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.5706 0.5706 0.5553 0.5553 0.0153 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C 0.9062 0.9062 0.8819 0.8819 0.0243 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A 0.9092 0.9092 0.8848 0.8848 0.0244 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002910 易方达供给改革混合 2.7257 2.7257 2.6526 2.6526 0.0731 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6441 0.6441 0.6268 0.6268 0.0173 2.76% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1497 0.1497 0.1457 0.1457 0.0040 2.75% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.7350 0.7350 0.7153 0.7153 0.0197 2.75% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015796 万家新能源主题混合发起A 0.9604 0.9604 0.9349 0.9349 0.0255 2.73% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.0743 1.0743 1.0458 1.0458 0.0285 2.73% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9536 0.9536 0.9283 0.9283 0.0253 2.73% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9800 1.1170 0.9540 1.0910 0.0260 2.73% 2023-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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