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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金盘中实时估值(005477)

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今天最新净值 0.4193 -0.0006 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4193
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8207亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

长安鑫禧灵活配置混合A基金005477重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	6.98%	5.30%	0.3699%
600900	长江电力	0.0000	5.00%	1.35%	0.0675%
00189	东岳集团	0.0000	4.08%	3.74%	0.1526%
603379	三美股份	0.0000	3.83%	3.13%	0.1199%
000333	美的集团	0.0000	3.77%	1.17%	0.0441%
600160	巨化股份	0.0000	3.54%	2.55%	0.0903%
000933	神火股份	0.0000	3.31%	-2.67%	-0.0884%
002895	川恒股份	0.0000	3.29%	-0.61%	-0.0201%
002595	豪迈科技	0.0000	3.20%	2.18%	0.0698%
601958	金钼股份	0.0000	3.12%	3.12%	0.0973%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.12%		0.9029%		93.70%

长安鑫禧灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.33%	1.85%
2026-09-14	-0.14%	1.85%
2026-09-11	-1.69%	1.85%
2026-09-10	-1.07%	1.85%
2026-09-09	1.60%	1.85%
2026-09-08	1.07%	1.85%
2026-09-07	-0.80%	1.85%
2026-09-04	-0.45%	1.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安鑫禧灵活配置混合A基金005477实时估值图

长安鑫禧灵活配置混合A基金005477实时估值图

长安鑫禧灵活配置混合A基金动态

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1877	3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1596	3.5970%
长安产业精选混合A	1.5619	3.5357%
长安宏观策略混合C	2.5481	3.4556%
长安宏观策略混合A	2.5926	3.4556%
长安裕隆混合A	2.9076	2.5866%
长安裕隆混合C	2.8067	2.5866%
长安先进制造混合A	0.7994	2.5787%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%