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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A) - 基金主页(代码:005477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4193 -0.0006 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4670 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4193
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8207亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.78%	-0.26%	0.72%	-2.76%	5.80%	41.70%	-0.80%	-51.81%
同类排名	1813/2286	322/2316	211/2311	1095/2296	1007/2268	1123/2177	1798/2104	-

长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4179	-0.33%
2026-09-14	0.4193	-0.14%
2026-09-11	0.4199	-1.69%
2026-09-10	0.4271	-1.07%
2026-09-09	0.4317	1.60%
2026-09-08	0.4249	1.07%

长安鑫禧灵活配置混合A基金动态

长安鑫禧灵活配置混合A “压力山大”的公募！年内超九成权益类基金收益率告负、新品发行份额同比减少超八成

蜂巢基金投研团队也提到，总体上看，在年报业绩逐步披露之后，资金开始流入业绩继续向好的股票中，成长股好于价值股，背后原因是主流赛道仍然处于高景气度之中，利好消息较多，在牛市中会加速上涨，而熊市中，也有利于板块企稳。此外，蜂巢基金投研团队还提到，国际局势继续强化了部分资源行情，但由于相关局势难以判断，建议警惕因冲突而上涨的品种，不应追高，而是选择具有长期供需缺口的品种。
标签：收益率产品收益市场权益业绩关联基金：长安鑫禧灵活配置混合A 长安裕盛灵活配置混合A

长安鑫禧灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.98%	5.30%
600900	长江电力	0.0000	5.00%	1.35%
00189	东岳集团	0.0000	4.08%	3.74%
603379	三美股份	0.0000	3.83%	3.13%
000333	美的集团	0.0000	3.77%	1.17%
600160	巨化股份	0.0000	3.54%	2.55%
000933	神火股份	0.0000	3.31%	-2.67%
002895	川恒股份	0.0000	3.29%	-0.61%
002595	豪迈科技	0.0000	3.20%	2.18%
601958	金钼股份	0.0000	3.12%	3.12%

长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金档案

基金代码	005477	基金简称	长安鑫禧灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	江博文	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	10.8207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%