长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

今天最新净值 0.4193 -0.0006 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4670 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4193
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.8207亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

近一月长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4179	0.4179	0.4193	0.4193	-0.0014	-0.33%
2026-09-14	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4193	0.4193	0.4199	0.4199	-0.0006	-0.14%
2026-09-11	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4199	0.4199	0.4271	0.4271	-0.0072	-1.69%
2026-09-10	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4271	0.4271	0.4317	0.4317	-0.0046	-1.07%
2026-09-09	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4317	0.4317	0.4249	0.4249	0.0068	1.60%
2026-09-08	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4249	0.4249	0.4204	0.4204	0.0045	1.07%
2026-09-07	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4204	0.4204	0.4238	0.4238	-0.0034	-0.80%
2026-09-04	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4238	0.4238	0.4257	0.4257	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4257	0.4257	0.4232	0.4232	0.0025	0.59%
2026-09-02	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4232	0.4232	0.4290	0.4290	-0.0058	-1.35%

2026-09-01	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4290	0.4290	0.4299	0.4299	-0.0009	-0.21%
2026-08-31	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4299	0.4299	0.4293	0.4293	0.0006	0.14%
2026-08-28	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4293	0.4293	0.4274	0.4274	0.0019	0.44%
2026-08-27	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4274	0.4274	0.4255	0.4255	0.0019	0.45%
2026-08-26	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4255	0.4255	0.4234	0.4234	0.0021	0.50%
2026-08-25	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4234	0.4234	0.4269	0.4269	-0.0035	-0.82%
2026-08-24	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4269	0.4269	0.4243	0.4243	0.0026	0.61%
2026-08-21	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4243	0.4243	0.4200	0.4200	0.0043	1.02%
2026-08-20	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4200	0.4200	0.4188	0.4188	0.0012	0.29%
2026-08-19	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4188	0.4188	0.4232	0.4232	-0.0044	-1.04%
2026-08-18	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4232	0.4232	0.4217	0.4217	0.0015	0.36%
2026-08-17	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	0.4217	0.4217	0.4163	0.4163	0.0054	1.30%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%