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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

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今天最新净值 0.4193 -0.0006 -0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4193
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8207亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：江博文
近一年长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
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近一年,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率5.80%
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2026-09-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4179 0.4179 0.4193 0.4193 -0.0014 -0.33%
2026-09-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4193 0.4193 0.4199 0.4199 -0.0006 -0.14%
2026-09-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4199 0.4199 0.4271 0.4271 -0.0072 -1.69%
2026-09-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 0.4271 0.4317 0.4317 -0.0046 -1.07%
2026-09-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4317 0.4317 0.4249 0.4249 0.0068 1.60%
2026-09-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4249 0.4249 0.4204 0.4204 0.0045 1.07%
2026-09-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4204 0.4204 0.4238 0.4238 -0.0034 -0.80%
2026-09-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4238 0.4238 0.4257 0.4257 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4257 0.4257 0.4232 0.4232 0.0025 0.59%
2026-09-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 0.4232 0.4290 0.4290 -0.0058 -1.35%
2026-09-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4290 0.4290 0.4299 0.4299 -0.0009 -0.21%
2026-08-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4299 0.4299 0.4293 0.4293 0.0006 0.14%
2026-08-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4293 0.4293 0.4274 0.4274 0.0019 0.44%
2026-08-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4274 0.4274 0.4255 0.4255 0.0019 0.45%
2026-08-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4255 0.4255 0.4234 0.4234 0.0021 0.50%
2026-08-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4234 0.4234 0.4269 0.4269 -0.0035 -0.82%
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2026-08-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4266 0.4266 0.4246 0.4246 0.0020 0.47%
2026-08-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4246 0.4246 0.4239 0.4239 0.0007 0.17%
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2026-07-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 0.4242 0.4251 0.4251 -0.0009 -0.21%
2026-07-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4251 0.4251 0.4219 0.4219 0.0032 0.76%
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2026-07-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4162 0.4162 0.4242 0.4242 -0.0080 -1.89%
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2026-07-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4058 0.4058 0.4086 0.4086 -0.0028 -0.69%
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2026-04-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4576 0.4576 0.4656 0.4656 -0.0080 -1.72%
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2026-04-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4621 0.4621 0.4652 0.4652 -0.0031 -0.67%
2026-04-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4652 0.4652 0.4592 0.4592 0.0060 1.31%
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2026-04-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4607 0.4607 0.4569 0.4569 0.0038 0.83%
2026-04-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4569 0.4569 0.4610 0.4610 -0.0041 -0.89%
2026-04-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4610 0.4610 0.4606 0.4606 0.0004 0.09%
2026-04-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4606 0.4606 0.4618 0.4618 -0.0012 -0.26%
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2025-10-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4157 0.4157 0.4087 0.4087 0.0070 1.71%
2025-10-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4087 0.4087 0.4233 0.4233 -0.0146 -3.45%
2025-10-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4233 0.4233 0.4203 0.4203 0.0030 0.71%
2025-10-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4203 0.4203 0.4291 0.4291 -0.0088 -2.05%
2025-10-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4291 0.4291 0.4130 0.4130 0.0161 3.90%
2025-09-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4130 0.4130 0.4054 0.4054 0.0076 1.87%
2025-09-29 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4054 0.4054 0.3952 0.3952 0.0102 2.58%
2025-09-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3952 0.3952 0.3960 0.3960 -0.0008 -0.20%
2025-09-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3960 0.3960 0.3928 0.3928 0.0032 0.81%
2025-09-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3928 0.3928 0.3880 0.3880 0.0048 1.24%
2025-09-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3880 0.3880 0.3912 0.3912 -0.0032 -0.82%
2025-09-22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3912 0.3912 0.3940 0.3940 -0.0028 -0.71%
2025-09-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3940 0.3940 0.3881 0.3881 0.0059 1.52%
2025-09-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3881 0.3881 0.3951 0.3951 -0.0070 -1.77%
2025-09-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3951 0.3951 0.3924 0.3924 0.0027 0.69%
2025-09-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3924 0.3924 0.3946 0.3946 -0.0022 -0.56%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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