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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

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今天最新净值 0.4193 -0.0006 -0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4193
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8207亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：江博文
今年以来长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长安鑫禧灵活配置混合A(005477)基金累计收益率-6.78%
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2026-09-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4179 0.4179 0.4193 0.4193 -0.0014 -0.33%
2026-09-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4193 0.4193 0.4199 0.4199 -0.0006 -0.14%
2026-09-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4199 0.4199 0.4271 0.4271 -0.0072 -1.69%
2026-09-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 0.4271 0.4317 0.4317 -0.0046 -1.07%
2026-09-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4317 0.4317 0.4249 0.4249 0.0068 1.60%
2026-09-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4249 0.4249 0.4204 0.4204 0.0045 1.07%
2026-09-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4204 0.4204 0.4238 0.4238 -0.0034 -0.80%
2026-09-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4238 0.4238 0.4257 0.4257 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4257 0.4257 0.4232 0.4232 0.0025 0.59%
2026-09-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 0.4232 0.4290 0.4290 -0.0058 -1.35%
2026-09-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4290 0.4290 0.4299 0.4299 -0.0009 -0.21%
2026-08-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4299 0.4299 0.4293 0.4293 0.0006 0.14%
2026-08-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4293 0.4293 0.4274 0.4274 0.0019 0.44%
2026-08-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4274 0.4274 0.4255 0.4255 0.0019 0.45%
2026-08-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4255 0.4255 0.4234 0.4234 0.0021 0.50%
2026-08-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4234 0.4234 0.4269 0.4269 -0.0035 -0.82%
2026-08-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4269 0.4269 0.4243 0.4243 0.0026 0.61%
2026-08-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4243 0.4243 0.4200 0.4200 0.0043 1.02%
2026-08-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4200 0.4200 0.4188 0.4188 0.0012 0.29%
2026-08-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4188 0.4188 0.4232 0.4232 -0.0044 -1.04%
2026-08-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 0.4232 0.4217 0.4217 0.0015 0.36%
2026-08-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4217 0.4217 0.4163 0.4163 0.0054 1.30%
2026-08-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4163 0.4163 0.4160 0.4160 0.0003 0.07%
2026-08-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4160 0.4160 0.4220 0.4220 -0.0060 -1.42%
2026-08-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4220 0.4220 0.4235 0.4235 -0.0015 -0.35%
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2026-08-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4313 0.4313 0.4266 0.4266 0.0047 1.10%
2026-08-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4266 0.4266 0.4246 0.4246 0.0020 0.47%
2026-08-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4246 0.4246 0.4239 0.4239 0.0007 0.17%
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2026-08-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4187 0.4187 0.4206 0.4206 -0.0019 -0.45%
2026-08-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4206 0.4206 0.4242 0.4242 -0.0036 -0.85%
2026-07-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 0.4242 0.4251 0.4251 -0.0009 -0.21%
2026-07-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4251 0.4251 0.4219 0.4219 0.0032 0.76%
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2026-07-28 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4177 0.4177 0.4175 0.4175 0.0002 0.05%
2026-07-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4175 0.4175 0.4162 0.4162 0.0013 0.31%
2026-07-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4162 0.4162 0.4242 0.4242 -0.0080 -1.89%
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2026-07-22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4177 0.4177 0.4130 0.4130 0.0047 1.14%
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2026-07-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4124 0.4124 0.4039 0.4039 0.0085 2.10%
2026-07-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4039 0.4039 0.4058 0.4058 -0.0019 -0.47%
2026-07-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4058 0.4058 0.4086 0.4086 -0.0028 -0.69%
2026-07-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4086 0.4086 0.4046 0.4046 0.0040 0.99%
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2026-07-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3962 0.3962 0.3960 0.3960 0.0002 0.05%
2026-07-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3960 0.3960 0.3959 0.3959 0.0001 0.03%
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2026-07-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4047 0.4047 0.4115 0.4115 -0.0068 -1.65%
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2026-06-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4140 0.4140 0.4141 0.4141 -0.0001 -0.02%
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2026-06-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4191 0.4191 0.4288 0.4288 -0.0097 -2.31%
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2026-05-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4414 0.4414 0.4441 0.4441 -0.0027 -0.61%
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2026-04-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4576 0.4576 0.4656 0.4656 -0.0080 -1.72%
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2026-04-21 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4669 0.4669 0.4637 0.4637 0.0032 0.69%
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2026-04-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4621 0.4621 0.4652 0.4652 -0.0031 -0.67%
2026-04-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4652 0.4652 0.4592 0.4592 0.0060 1.31%
2026-04-15 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4592 0.4592 0.4607 0.4607 -0.0015 -0.33%
2026-04-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4607 0.4607 0.4569 0.4569 0.0038 0.83%
2026-04-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4569 0.4569 0.4610 0.4610 -0.0041 -0.89%
2026-04-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4610 0.4610 0.4606 0.4606 0.0004 0.09%
2026-04-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4606 0.4606 0.4618 0.4618 -0.0012 -0.26%
2026-04-08 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4618 0.4618 0.4478 0.4478 0.0140 3.13%
2026-04-07 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4478 0.4478 0.4501 0.4501 -0.0023 -0.51%
2026-04-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4501 0.4501 0.4522 0.4522 -0.0021 -0.46%
2026-04-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4522 0.4522 0.4539 0.4539 -0.0017 -0.37%
2026-04-01 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4539 0.4539 0.4464 0.4464 0.0075 1.68%
2026-03-31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4464 0.4464 0.4503 0.4503 -0.0039 -0.87%
2026-03-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4503 0.4503 0.4495 0.4495 0.0008 0.18%
2026-03-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4495 0.4495 0.4476 0.4476 0.0019 0.42%
2026-03-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4476 0.4476 0.4534 0.4534 -0.0058 -1.28%
2026-03-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4534 0.4534 0.4475 0.4475 0.0059 1.32%
2026-03-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4475 0.4475 0.4359 0.4359 0.0116 2.66%
2026-03-23 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4359 0.4359 0.4501 0.4501 -0.0142 -3.15%
2026-03-20 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4501 0.4501 0.4525 0.4525 -0.0024 -0.53%
2026-03-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4525 0.4525 0.4687 0.4687 -0.0162 -3.58%
2026-03-18 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4687 0.4687 0.4686 0.4686 0.0001 0.02%
2026-03-17 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4686 0.4686 0.4726 0.4726 -0.0040 -0.85%
2026-03-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4726 0.4726 0.4819 0.4819 -0.0093 -1.97%
2026-03-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4819 0.4819 0.4858 0.4858 -0.0039 -0.80%
2026-03-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4858 0.4858 0.4820 0.4820 0.0038 0.79%
2026-03-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4820 0.4820 0.4804 0.4804 0.0016 0.33%
2026-03-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4804 0.4804 0.4759 0.4759 0.0045 0.95%
2026-03-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4759 0.4759 0.4819 0.4819 -0.0060 -1.25%
2026-03-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4819 0.4819 0.4838 0.4838 -0.0019 -0.39%
2026-03-05 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4838 0.4838 0.4819 0.4819 0.0019 0.39%
2026-03-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4819 0.4819 0.4848 0.4848 -0.0029 -0.60%
2026-03-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4848 0.4848 0.4972 0.4972 -0.0124 -2.49%
2026-03-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4972 0.4972 0.4884 0.4884 0.0088 1.80%
2026-02-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4884 0.4884 0.4864 0.4864 0.0020 0.41%
2026-02-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4864 0.4864 0.4877 0.4877 -0.0013 -0.27%
2026-02-25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4877 0.4877 0.4843 0.4843 0.0034 0.70%
2026-02-24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4843 0.4843 0.4717 0.4717 0.0126 2.67%
2026-02-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4717 0.4717 0.4842 0.4842 -0.0125 -2.65%
2026-02-12 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4842 0.4842 0.4824 0.4824 0.0018 0.37%
2026-02-11 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4824 0.4824 0.4797 0.4797 0.0027 0.56%
2026-02-10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4797 0.4797 0.4772 0.4772 0.0025 0.52%
2026-02-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4772 0.4772 0.4697 0.4697 0.0075 1.60%
2026-02-06 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4697 0.4697 0.4722 0.4722 -0.0025 -0.53%
2026-02-05 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4722 0.4722 0.4798 0.4798 -0.0076 -1.58%
2026-02-04 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4798 0.4798 0.4763 0.4763 0.0035 0.73%
2026-02-03 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4763 0.4763 0.4647 0.4647 0.0116 2.50%
2026-02-02 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4647 0.4647 0.4863 0.4863 -0.0216 -4.44%
2026-01-30 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4863 0.4863 0.5057 0.5057 -0.0194 -3.99%
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2026-01-27 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4927 0.4927 0.4901 0.4901 0.0026 0.53%
2026-01-26 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4901 0.4901 0.4805 0.4805 0.0096 2.00%
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2026-01-19 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4716 0.4716 0.4649 0.4649 0.0067 1.44%
2026-01-16 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4649 0.4649 0.4685 0.4685 -0.0036 -0.77%
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2026-01-14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4634 0.4634 0.4617 0.4617 0.0017 0.37%
2026-01-13 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4617 0.4617 0.4611 0.4611 0.0006 0.13%
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2026-01-09 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4637 0.4637 0.4566 0.4566 0.0071 1.55%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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