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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C) - 基金主页(代码:011081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9231 0.0006 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 -0.0005 -0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9231
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：15.01亿
基金公司：
基金经理：刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.41%	-1.26%	-2.43%	1.88%	-22.07%	15.72%	6.11%	-11.90%
同类排名	4408/4981	3143/5421	905/5424	828/5380	4314/4741	3719/4207	2834/3662	-

国投瑞银港股通混合C(011081)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9204	-0.29%
2026-09-16	0.9231	0.07%
2026-09-15	0.9225	-0.93%
2026-09-14	0.9312	0.87%
2026-09-11	0.9232	-0.95%
2026-09-10	0.9321	-1.11%

国投瑞银港股通混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.86%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	9.66%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	8.36%	-2.01%
03968	招商银行	0.0000	6.75%	2.37%
01801	信达生物	0.0000	6.51%	5.10%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.24%	2.10%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.51%	2.92%
02318	中国平安	0.0000	4.14%	3.30%
00867	康哲药业	0.0000	4.08%	-1.83%
06030	中信证券	0.0000	3.92%	2.10%

国投瑞银港股通混合C(011081)基金档案

基金代码	011081	基金简称	国投瑞银港股通混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘扬	基金托管人		基金公司
最近资产	15.01亿	最近份额	14.9651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%