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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金盘中实时估值(011081)

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今天最新净值 0.9225 -0.0087 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9225
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：15.01亿
基金公司：
基金经理：刘扬

国投瑞银港股通混合C基金011081重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.86%	3.53%	0.3481%
00941	中国移动	0.0000	9.66%	-0.39%	-0.0377%
00728	中国电信	0.0000	8.36%	-2.01%	-0.1680%
03968	招商银行	0.0000	6.75%	2.37%	0.1600%
01801	信达生物	0.0000	6.51%	5.10%	0.3320%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.24%	2.10%	0.1100%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.51%	2.92%	0.1317%
02318	中国平安	0.0000	4.14%	3.30%	0.1366%
00867	康哲药业	0.0000	4.08%	-1.83%	-0.0747%
06030	中信证券	0.0000	3.92%	2.10%	0.0823%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.03%		1.0203%		93.25%

国投瑞银港股通混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.07%	1.46%
2026-09-15	-0.93%	1.46%
2026-09-14	0.87%	1.46%
2026-09-11	-0.95%	1.46%
2026-09-10	-1.11%	1.46%
2026-09-09	-0.33%	1.46%
2026-09-08	-0.14%	1.46%
2026-09-07	-0.96%	1.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银港股通混合C基金011081实时估值图

国投瑞银港股通混合C基金011081实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%