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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

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今天最新净值 0.9312 0.0080 0.87% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9312
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9651亿
  • 最近资产：15.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘扬
近一年国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-21.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9225 0.9225 0.9312 0.9312 -0.0087 -0.93%
2026-09-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9312 0.9312 0.9232 0.9232 0.0080 0.87%
2026-09-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9232 0.9232 0.9321 0.9321 -0.0089 -0.95%
2026-09-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9321 0.9321 0.9426 0.9426 -0.0105 -1.11%
2026-09-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9426 0.9426 0.9457 0.9457 -0.0031 -0.33%
2026-09-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9470 0.9470 0.9561 0.9561 -0.0091 -0.96%
2026-09-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9561 0.9561 0.9476 0.9476 0.0085 0.90%
2026-09-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 0.0000 0.00%
2026-09-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9476 0.9476 0.9534 0.9534 -0.0058 -0.61%
2026-09-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9534 0.9534 0.9610 0.9610 -0.0076 -0.79%
2026-08-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9610 0.9610 0.9651 0.9651 -0.0041 -0.42%
2026-08-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2026-08-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9667 0.9667 0.9693 0.9693 -0.0026 -0.27%
2026-08-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9693 0.9693 0.9534 0.9534 0.0159 1.67%
2026-08-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9534 0.9534 0.9494 0.9494 0.0040 0.42%
2026-08-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9494 0.9494 0.9644 0.9644 -0.0150 -1.56%
2026-08-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9644 0.9644 0.9568 0.9568 0.0076 0.79%
2026-08-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9568 0.9568 0.9462 0.9462 0.0106 1.12%
2026-08-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9462 0.9462 0.9443 0.9443 0.0019 0.20%
2026-08-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9443 0.9443 0.9433 0.9433 0.0010 0.11%
2026-08-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9433 0.9433 0.9370 0.9370 0.0063 0.67%
2026-08-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9370 0.9370 0.9364 0.9364 0.0006 0.06%
2026-08-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9364 0.9364 0.9452 0.9452 -0.0088 -0.93%
2026-08-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9452 0.9452 0.9463 0.9463 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9463 0.9463 0.9546 0.9546 -0.0083 -0.87%
2026-08-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9546 0.9546 0.9515 0.9515 0.0031 0.33%
2026-08-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9515 0.9515 0.9440 0.9440 0.0075 0.79%
2026-08-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9440 0.9440 0.9536 0.9536 -0.0096 -1.01%
2026-08-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9536 0.9536 0.9479 0.9479 0.0057 0.60%
2026-08-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9479 0.9479 0.9524 0.9524 -0.0045 -0.47%
2026-08-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9524 0.9524 0.9511 0.9511 0.0013 0.14%
2026-07-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9515 0.9515 0.9522 0.9522 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9522 0.9522 0.9362 0.9362 0.0160 1.71%
2026-07-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2026-07-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9306 0.9306 0.9256 0.9256 0.0050 0.54%
2026-07-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9256 0.9256 0.9363 0.9363 -0.0107 -1.14%
2026-07-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9363 0.9363 0.9287 0.9287 0.0076 0.82%
2026-07-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9287 0.9287 0.9394 0.9394 -0.0107 -1.14%
2026-07-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9395 0.9395 0.9174 0.9174 0.0221 2.41%
2026-07-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9174 0.9174 0.9364 0.9364 -0.0190 -2.03%
2026-07-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9364 0.9364 0.9264 0.9264 0.0100 1.08%
2026-07-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9264 0.9264 0.9089 0.9089 0.0175 1.93%
2026-07-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9089 0.9089 0.9029 0.9029 0.0060 0.66%
2026-07-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9029 0.9029 0.9017 0.9017 0.0012 0.13%
2026-07-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9017 0.9017 0.8961 0.8961 0.0056 0.62%
2026-07-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8961 0.8961 0.9032 0.9032 -0.0071 -0.79%
2026-07-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9032 0.9032 0.8914 0.8914 0.0118 1.32%
2026-07-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8914 0.8914 0.9036 0.9036 -0.0122 -1.35%
2026-07-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9036 0.9036 0.8845 0.8845 0.0191 2.16%
2026-07-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8845 0.8845 0.8725 0.8725 0.0120 1.38%
2026-07-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8725 0.8725 0.8594 0.8594 0.0131 1.52%
2026-07-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8594 0.8594 0.8601 0.8601 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8601 0.8601 0.8663 0.8663 -0.0062 -0.72%
2026-06-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8663 0.8663 0.8494 0.8494 0.0169 1.99%
2026-06-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8494 0.8494 0.8579 0.8579 -0.0085 -0.99%
2026-06-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8579 0.8579 0.8665 0.8665 -0.0086 -0.99%
2026-06-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8665 0.8665 0.8656 0.8656 0.0009 0.10%
2026-06-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8656 0.8656 0.8798 0.8798 -0.0142 -1.61%
2026-06-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8798 0.8798 0.8890 0.8890 -0.0092 -1.05%
2026-06-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8890 0.8890 0.9034 0.9034 -0.0144 -1.59%
2026-06-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9034 0.9034 0.9133 0.9133 -0.0099 -1.10%
2026-06-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9133 0.9133 0.9241 0.9241 -0.0108 -1.17%
2026-06-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9241 0.9241 0.9203 0.9203 0.0038 0.41%
2026-06-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9203 0.9203 0.9103 0.9103 0.0100 1.10%
2026-06-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9103 0.9103 0.9190 0.9190 -0.0087 -0.95%
2026-06-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9190 0.9190 0.9116 0.9116 0.0074 0.81%
2026-06-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9116 0.9116 0.9123 0.9123 -0.0007 -0.08%
2026-06-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9123 0.9123 0.9286 0.9286 -0.0163 -1.76%
2026-06-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9286 0.9286 0.9326 0.9326 -0.0040 -0.43%
2026-06-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9326 0.9326 0.9461 0.9461 -0.0135 -1.43%
2026-06-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9461 0.9461 0.9581 0.9581 -0.0120 -1.27%
2026-06-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9581 0.9581 0.9396 0.9396 0.0185 1.97%
2026-06-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9396 0.9396 0.9326 0.9326 0.0070 0.75%
2026-05-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9326 0.9326 0.9201 0.9201 0.0125 1.36%
2026-05-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9201 0.9201 0.9333 0.9333 -0.0132 -1.43%
2026-05-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9333 0.9333 0.9394 0.9394 -0.0061 -0.65%
2026-05-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9394 0.9394 0.9427 0.9427 -0.0033 -0.35%
2026-05-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9427 0.9427 0.9434 0.9434 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9434 0.9434 0.9427 0.9427 0.0007 0.07%
2026-05-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9427 0.9427 0.9529 0.9529 -0.0102 -1.07%
2026-05-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9529 0.9529 0.9622 0.9622 -0.0093 -0.97%
2026-05-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9622 0.9622 0.9645 0.9645 -0.0023 -0.24%
2026-05-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9645 0.9645 0.9680 0.9680 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9680 0.9680 0.9867 0.9867 -0.0187 -1.90%
2026-05-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9867 0.9867 0.9893 0.9893 -0.0026 -0.26%
2026-05-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9893 0.9893 0.9938 0.9938 -0.0045 -0.45%
2026-05-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9938 0.9938 1.0004 1.0004 -0.0066 -0.66%
2026-05-11 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0009 1.0009 1.0040 1.0040 -0.0031 -0.31%
2026-04-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9800 0.9800 0.9887 0.9887 -0.0087 -0.88%
2026-04-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9887 0.9887 0.9789 0.9789 0.0098 1.00%
2026-04-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9789 0.9789 0.9855 0.9855 -0.0066 -0.67%
2026-04-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9855 0.9855 0.9891 0.9891 -0.0036 -0.36%
2026-04-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9891 0.9891 0.9916 0.9916 -0.0025 -0.25%
2026-04-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9916 0.9916 1.0031 1.0031 -0.0115 -1.15%
2026-04-22 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0031 1.0031 1.0103 1.0103 -0.0072 -0.71%
2026-04-21 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0103 1.0103 1.0063 1.0063 0.0040 0.40%
2026-04-20 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0063 1.0063 0.9996 0.9996 0.0067 0.67%
2026-04-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9996 0.9996 1.0075 1.0075 -0.0079 -0.78%
2026-04-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0075 1.0075 1.0014 1.0014 0.0061 0.61%
2026-04-15 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
2026-04-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9969 0.9969 0.9871 0.9871 0.0098 0.99%
2026-04-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9871 0.9871 0.9986 0.9986 -0.0115 -1.17%
2026-04-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9986 0.9986 0.9907 0.9907 0.0079 0.80%
2026-04-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9907 0.9907 0.9953 0.9953 -0.0046 -0.46%
2026-04-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9953 0.9953 0.9803 0.9803 0.0150 1.53%
2026-04-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2026-04-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9807 0.9807 0.9854 0.9854 -0.0047 -0.48%
2026-04-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9854 0.9854 0.9648 0.9648 0.0206 2.14%
2026-03-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2026-03-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9647 0.9647 0.9715 0.9715 -0.0068 -0.70%
2026-03-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9715 0.9715 0.9626 0.9626 0.0089 0.92%
2026-03-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9626 0.9626 0.9818 0.9818 -0.0192 -1.96%
2026-03-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9818 0.9818 0.9773 0.9773 0.0045 0.46%
2026-03-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9773 0.9773 0.9591 0.9591 0.0182 1.90%
2026-03-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9591 0.9591 0.9862 0.9862 -0.0271 -2.75%
2026-03-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9862 0.9862 0.9959 0.9959 -0.0097 -0.97%
2026-03-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9959 0.9959 1.0185 1.0185 -0.0226 -2.22%
2026-03-18 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
2026-03-17 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0201 1.0201 1.0190 1.0190 0.0011 0.11%
2026-03-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0190 1.0190 1.0083 1.0083 0.0107 1.06%
2026-03-13 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0083 1.0083 1.0142 1.0142 -0.0059 -0.58%
2026-03-12 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0142 1.0142 1.0221 1.0221 -0.0079 -0.77%
2026-03-11 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0221 1.0221 1.0253 1.0253 -0.0032 -0.31%
2026-03-10 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0253 1.0253 1.0070 1.0070 0.0183 1.82%
2026-03-09 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0070 1.0070 1.0176 1.0176 -0.0106 -1.04%
2026-03-06 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0176 1.0176 1.0003 1.0003 0.0173 1.73%
2026-03-05 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0003 1.0003 1.0039 1.0039 -0.0036 -0.36%
2026-03-04 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0039 1.0039 1.0200 1.0200 -0.0161 -1.58%
2026-03-03 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0200 1.0200 1.0396 1.0396 -0.0196 -1.89%
2026-03-02 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0396 1.0396 1.0581 1.0581 -0.0185 -1.75%
2026-02-27 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0581 1.0581 1.0544 1.0544 0.0037 0.35%
2026-02-26 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0544 1.0544 1.0757 1.0757 -0.0213 -2.02%
2026-02-25 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0757 1.0757 1.0713 1.0713 0.0044 0.41%
2026-02-24 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0713 1.0713 1.0732 1.0732 -0.0019 -0.18%
2026-02-13 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0732 1.0732 1.0845 1.0845 -0.0113 -1.04%
2026-02-12 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0845 1.0845 1.0918 1.0918 -0.0073 -0.67%
2026-02-11 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0918 1.0918 1.0935 1.0935 -0.0017 -0.16%
2026-02-10 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0935 1.0935 1.0881 1.0881 0.0054 0.50%
2026-02-09 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0881 1.0881 1.0819 1.0819 0.0062 0.57%
2026-02-06 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0819 1.0819 1.0927 1.0927 -0.0108 -0.99%
2026-02-05 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2026-02-04 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0919 1.0919 1.0891 1.0891 0.0028 0.26%
2026-02-03 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0891 1.0891 1.0908 1.0908 -0.0017 -0.16%
2026-02-02 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0908 1.0908 1.1159 1.1159 -0.0251 -2.25%
2026-01-30 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1159 1.1159 1.1288 1.1288 -0.0129 -1.14%
2026-01-29 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1288 1.1288 1.1220 1.1220 0.0068 0.61%
2026-01-28 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1220 1.1220 1.0973 1.0973 0.0247 2.25%
2026-01-27 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0973 1.0973 1.0874 1.0874 0.0099 0.91%
2026-01-26 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0874 1.0874 1.0963 1.0963 -0.0089 -0.81%
2026-01-23 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0963 1.0963 1.0891 1.0891 0.0072 0.66%
2026-01-22 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0891 1.0891 1.0911 1.0911 -0.0020 -0.18%
2026-01-21 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0911 1.0911 1.0928 1.0928 -0.0017 -0.16%
2026-01-20 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13%
2026-01-19 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0914 1.0914 1.1068 1.1068 -0.0154 -1.41%
2026-01-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1068 1.1068 1.1121 1.1121 -0.0053 -0.48%
2026-01-15 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1121 1.1121 1.1169 1.1169 -0.0048 -0.43%
2026-01-14 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1169 1.1169 1.1182 1.1182 -0.0013 -0.12%
2026-01-13 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1182 1.1182 1.1133 1.1133 0.0049 0.44%
2026-01-12 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-01-09 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1134 1.1134 1.1101 1.1101 0.0033 0.30%
2026-01-08 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1101 1.1101 1.1218 1.1218 -0.0117 -1.04%
2026-01-07 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1218 1.1218 1.1232 1.1232 -0.0014 -0.12%
2026-01-06 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1232 1.1232 1.1123 1.1123 0.0109 0.98%
2026-01-05 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1123 1.1123 1.0881 1.0881 0.0242 2.22%
2025-12-31 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0881 1.0881 1.0972 1.0972 -0.0091 -0.83%
2025-12-30 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0972 1.0972 1.0949 1.0949 0.0023 0.21%
2025-12-29 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0949 1.0949 1.1026 1.1026 -0.0077 -0.70%
2025-12-26 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1026 1.1026 1.1031 1.1031 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1043 1.1043 1.1057 1.1057 -0.0014 -0.13%
2025-12-23 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1057 1.1057 1.1073 1.1073 -0.0016 -0.14%
2025-12-22 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-12-19 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1069 1.1069 1.0983 1.0983 0.0086 0.78%
2025-12-18 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0983 1.0983 1.0974 1.0974 0.0009 0.08%
2025-12-17 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0974 1.0974 1.0910 1.0910 0.0064 0.59%
2025-12-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0910 1.0910 1.1068 1.1068 -0.0158 -1.43%
2025-12-15 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1068 1.1068 1.1170 1.1170 -0.0102 -0.91%
2025-12-12 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1170 1.1170 1.1018 1.1018 0.0152 1.38%
2025-12-11 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1018 1.1018 1.1068 1.1068 -0.0050 -0.45%
2025-12-10 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1068 1.1068 1.1123 1.1123 -0.0055 -0.49%
2025-12-09 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1123 1.1123 1.1212 1.1212 -0.0089 -0.79%
2025-12-08 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1212 1.1212 1.1387 1.1387 -0.0175 -1.56%
2025-12-05 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1387 1.1387 1.1361 1.1361 0.0026 0.23%
2025-12-04 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1361 1.1361 1.1307 1.1307 0.0054 0.48%
2025-12-03 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1307 1.1307 1.1433 1.1433 -0.0126 -1.10%
2025-12-02 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1433 1.1433 1.1419 1.1419 0.0014 0.12%
2025-12-01 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1419 1.1419 1.1342 1.1342 0.0077 0.68%
2025-11-28 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1342 1.1342 1.1394 1.1394 -0.0052 -0.46%
2025-11-27 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1394 1.1394 1.1423 1.1423 -0.0029 -0.25%
2025-11-26 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1423 1.1423 1.1397 1.1397 0.0026 0.23%
2025-11-25 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1397 1.1397 1.1335 1.1335 0.0062 0.55%
2025-11-24 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1335 1.1335 1.1158 1.1158 0.0177 1.59%
2025-11-21 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1158 1.1158 1.1367 1.1367 -0.0209 -1.84%
2025-11-20 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1367 1.1367 1.1356 1.1356 0.0011 0.10%
2025-11-19 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1356 1.1356 1.1381 1.1381 -0.0025 -0.22%
2025-11-18 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1381 1.1381 1.1506 1.1506 -0.0125 -1.09%
2025-11-17 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1506 1.1506 1.1577 1.1577 -0.0071 -0.61%
2025-11-14 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1577 1.1577 1.1732 1.1732 -0.0155 -1.32%
2025-11-13 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1732 1.1732 1.1707 1.1707 0.0025 0.21%
2025-11-12 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1707 1.1707 1.1630 1.1630 0.0077 0.66%
2025-11-11 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1630 1.1630 1.1608 1.1608 0.0022 0.19%
2025-11-10 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1608 1.1608 1.1476 1.1476 0.0132 1.15%
2025-11-07 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1476 1.1476 1.1519 1.1519 -0.0043 -0.37%
2025-11-06 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1519 1.1519 1.1390 1.1390 0.0129 1.13%
2025-11-05 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1390 1.1390 1.1331 1.1331 0.0059 0.52%
2025-11-04 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1331 1.1331 1.1337 1.1337 -0.0006 -0.05%
2025-11-03 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1337 1.1337 1.1247 1.1247 0.0090 0.80%
2025-10-31 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1247 1.1247 1.1298 1.1298 -0.0051 -0.45%
2025-10-30 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1298 1.1298 1.1320 1.1320 -0.0022 -0.19%
2025-10-29 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1320 1.1320 1.1324 1.1324 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1324 1.1324 1.1403 1.1403 -0.0079 -0.69%
2025-10-27 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1403 1.1403 1.1340 1.1340 0.0063 0.56%
2025-10-24 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1340 1.1340 1.1292 1.1292 0.0048 0.43%
2025-10-23 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1292 1.1292 1.1209 1.1209 0.0083 0.74%
2025-10-22 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1209 1.1209 1.1304 1.1304 -0.0095 -0.84%
2025-10-21 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1304 1.1304 1.1305 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1305 1.1305 1.1140 1.1140 0.0165 1.48%
2025-10-17 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1140 1.1140 1.1348 1.1348 -0.0208 -1.83%
2025-10-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1348 1.1348 1.1292 1.1292 0.0056 0.50%
2025-10-15 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1292 1.1292 1.1135 1.1135 0.0157 1.41%
2025-10-14 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1135 1.1135 1.1271 1.1271 -0.0136 -1.21%
2025-10-13 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1271 1.1271 1.1387 1.1387 -0.0116 -1.02%
2025-10-10 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1387 1.1387 1.1485 1.1485 -0.0098 -0.85%
2025-10-09 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1485 1.1485 1.1524 1.1524 -0.0039 -0.34%
2025-09-30 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1524 1.1524 1.1470 1.1470 0.0054 0.47%
2025-09-29 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1470 1.1470 1.1312 1.1312 0.0158 1.40%
2025-09-26 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1312 1.1312 1.1402 1.1402 -0.0090 -0.79%
2025-09-25 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1402 1.1402 1.1469 1.1469 -0.0067 -0.58%
2025-09-24 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1469 1.1469 1.1430 1.1430 0.0039 0.34%
2025-09-23 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1430 1.1430 1.1535 1.1535 -0.0105 -0.91%
2025-09-22 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1535 1.1535 1.1631 1.1631 -0.0096 -0.83%
2025-09-19 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1631 1.1631 1.1679 1.1679 -0.0048 -0.41%
2025-09-18 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1679 1.1679 1.1811 1.1811 -0.0132 -1.12%
2025-09-17 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1811 1.1811 1.1741 1.1741 0.0070 0.60%
2025-09-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.1741 1.1741 1.1767 1.1767 -0.0026 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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