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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

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今天最新净值 0.9312 0.0080 0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 -0.0005 -0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9312
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：15.01亿
基金公司：
基金经理：刘扬

近一周国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9225	0.9225	0.9312	0.9312	-0.0087	-0.93%
2026-09-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9312	0.9312	0.9232	0.9232	0.0080	0.87%
2026-09-11	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9232	0.9232	0.9321	0.9321	-0.0089	-0.95%
2026-09-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9321	0.9321	0.9426	0.9426	-0.0105	-1.11%
2026-09-09	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9426	0.9426	0.9457	0.9457	-0.0031	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%