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中欧港股通精选一年持有混合C基金盘中实时估值(013992)

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今天最新净值 0.8199 -0.0071 -0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8199
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3006亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

中欧港股通精选一年持有混合C基金013992重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02628	中国人寿	0.0000	9.53%	3.15%	0.3002%
02338	潍柴动力	0.0000	8.43%	8.31%	0.7005%
02601	中国太保	0.0000	7.82%	1.13%	0.0884%
00700	腾讯控股	0.0000	6.80%	3.53%	0.2400%
01888	建滔积层板	0.0000	6.67%	1.64%	0.1094%
00966	中国太平	0.0000	4.82%	4.37%	0.2106%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.62%	2.92%	0.1349%
00038	第一拖拉机	0.0000	3.24%	4.05%	0.1312%
00012	恒基地产	0.0000	3.14%	2.00%	0.0628%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.07%		1.978%		93.57%

中欧港股通精选一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.88%	2.92%
2026-09-14	-0.86%	2.92%
2026-09-11	-0.98%	2.92%
2026-09-10	-1.00%	2.92%
2026-09-09	0.76%	2.92%
2026-09-08	-0.97%	2.92%
2026-09-07	-0.44%	2.92%
2026-09-04	1.40%	2.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧港股通精选一年持有混合C基金013992实时估值图

中欧港股通精选一年持有混合C基金013992实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%