中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.8127
-0.0072 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9631
0.0070 0.7358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3006亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明 付倍佳
近一月,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0084 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0064 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0117 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0050 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0045 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0015 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0151 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0041 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0133 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0200 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0124 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0144 |
1.75% |
