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中欧港股通精选一年持有混合C - 基金主页(代码:013992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8131 0.0004 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0070 0.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8131
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3006亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.54%	-3.62%	-1.07%	-6.87%	-10.55%	34.91%	18.79%	-4.65%
同类排名	4360/4982	4764/5419	1291/5423	2508/5376	3685/4741	3030/4208	2314/3661	-

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8098	-0.41%
2026-09-16	0.8131	0.05%
2026-09-15	0.8127	-0.88%
2026-09-14	0.8199	-0.86%
2026-09-11	0.8270	-0.98%
2026-09-10	0.8352	-1.00%

中欧港股通精选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	0.0000	9.53%	3.15%
02338	潍柴动力	0.0000	8.43%	8.31%
02601	中国太保	0.0000	7.82%	1.13%
00700	腾讯控股	0.0000	6.80%	3.53%
01888	建滔积层板	0.0000	6.67%	1.64%
00966	中国太平	0.0000	4.82%	4.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.62%	2.92%
00038	第一拖拉机	0.0000	3.24%	4.05%
00012	恒基地产	0.0000	3.14%	2.00%

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金档案

基金代码	013992	基金简称	中欧港股通精选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明付倍佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.03亿	最近份额	8.3006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%