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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

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今天最新净值 0.8127 -0.0072 -0.88% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8127
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3006亿
  • 最近资产：8.03亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：罗佳明 付倍佳
近一年中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-11.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8127 0.8127 0.0004 0.05%
2026-09-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8127 0.8127 0.8199 0.8199 -0.0072 -0.88%
2026-09-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8270 0.8270 -0.0071 -0.86%
2026-09-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8270 0.8270 0.8352 0.8352 -0.0082 -0.98%
2026-09-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8436 0.8436 -0.0084 -1.00%
2026-09-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8372 0.8372 0.0064 0.76%
2026-09-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8454 0.8454 -0.0082 -0.97%
2026-09-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8454 0.8454 0.8491 0.8491 -0.0037 -0.44%
2026-09-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8374 0.8374 0.0117 1.40%
2026-09-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8324 0.8324 0.0050 0.60%
2026-09-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8324 0.8324 0.8400 0.8400 -0.0076 -0.90%
2026-09-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8417 0.8417 -0.0017 -0.20%
2026-08-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8463 0.8463 -0.0046 -0.54%
2026-08-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8418 0.8418 0.0045 0.53%
2026-08-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8418 0.8418 0.8403 0.8403 0.0015 0.18%
2026-08-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8403 0.8403 0.8252 0.8252 0.0151 1.83%
2026-08-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8211 0.8211 0.0041 0.50%
2026-08-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8344 0.8344 -0.0133 -1.59%
2026-08-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8344 0.8344 0.8144 0.8144 0.0200 2.46%
2026-08-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8144 0.8144 0.8146 0.8146 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8146 0.8146 0.8270 0.8270 -0.0124 -1.50%
2026-08-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8270 0.8270 0.8363 0.8363 -0.0093 -1.12%
2026-08-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8363 0.8363 0.8219 0.8219 0.0144 1.75%
2026-08-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8303 0.8303 -0.0084 -1.02%
2026-08-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8303 0.8303 0.8292 0.8292 0.0011 0.13%
2026-08-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8261 0.8261 0.0031 0.38%
2026-08-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8400 0.8400 -0.0139 -1.68%
2026-08-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8400 0.8400 0.8366 0.8366 0.0034 0.41%
2026-08-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8335 0.8335 0.0031 0.37%
2026-08-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8335 0.8335 0.8450 0.8450 -0.0115 -1.38%
2026-08-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8307 0.8307 0.0143 1.72%
2026-08-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8307 0.8307 0.8323 0.8323 -0.0016 -0.19%
2026-08-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8271 0.8271 0.0052 0.63%
2026-07-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8211 0.8211 0.0060 0.73%
2026-07-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8254 0.8254 -0.0043 -0.52%
2026-07-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8135 0.8135 0.0119 1.46%
2026-07-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8280 0.8280 -0.0145 -1.75%
2026-07-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8186 0.8186 0.0094 1.15%
2026-07-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8186 0.8186 0.8313 0.8313 -0.0127 -1.53%
2026-07-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8215 0.8215 0.0098 1.19%
2026-07-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8258 0.8258 -0.0043 -0.52%
2026-07-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8069 0.8069 0.0189 2.34%
2026-07-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8069 0.8069 0.7853 0.7853 0.0216 2.75%
2026-07-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.8129 0.8129 -0.0276 -3.40%
2026-07-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8166 0.8166 -0.0037 -0.45%
2026-07-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8166 0.8166 0.8141 0.8141 0.0025 0.31%
2026-07-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.7976 0.7976 0.0165 2.07%
2026-07-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7976 0.7976 0.8129 0.8129 -0.0153 -1.88%
2026-07-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8157 0.8157 -0.0028 -0.34%
2026-07-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8157 0.8157 0.8237 0.8237 -0.0080 -0.98%
2026-07-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8132 0.8132 0.0105 1.29%
2026-07-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8266 0.8266 -0.0134 -1.62%
2026-07-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8152 0.8152 0.0114 1.40%
2026-07-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8152 0.8152 0.8025 0.8025 0.0127 1.58%
2026-07-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8025 0.8025 0.8001 0.8001 0.0024 0.30%
2026-07-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8001 0.8001 0.8008 0.8008 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.8053 0.8053 -0.0045 -0.56%
2026-06-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8037 0.8037 0.0016 0.20%
2026-06-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8299 0.8299 -0.0262 -3.16%
2026-06-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8263 0.8263 0.0036 0.44%
2026-06-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8263 0.8263 0.8287 0.8287 -0.0024 -0.29%
2026-06-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8287 0.8287 0.8574 0.8574 -0.0287 -3.35%
2026-06-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8518 0.8518 0.0056 0.66%
2026-06-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8734 0.8734 -0.0216 -2.54%
2026-06-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8731 0.8731 0.0003 0.03%
2026-06-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8892 0.8892 -0.0161 -1.84%
2026-06-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8892 0.8892 0.8625 0.8625 0.0267 3.10%
2026-06-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8456 0.8456 0.0169 2.00%
2026-06-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8456 0.8456 0.8517 0.8517 -0.0061 -0.72%
2026-06-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8517 0.8517 0.8553 0.8553 -0.0036 -0.42%
2026-06-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8553 0.8553 0.8529 0.8529 0.0024 0.28%
2026-06-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8529 0.8529 0.8611 0.8611 -0.0082 -0.95%
2026-06-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8778 0.8778 -0.0167 -1.90%
2026-06-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8778 0.8778 0.8851 0.8851 -0.0073 -0.82%
2026-06-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8851 0.8851 0.8958 0.8958 -0.0107 -1.19%
2026-06-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.8853 0.8853 0.0105 1.19%
2026-06-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8862 0.8862 -0.0009 -0.10%
2026-05-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8862 0.8862 0.8799 0.8799 0.0063 0.72%
2026-05-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8930 0.8930 -0.0131 -1.49%
2026-05-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8930 0.8930 0.9050 0.9050 -0.0120 -1.33%
2026-05-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.8953 0.8953 0.0097 1.08%
2026-05-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8953 0.8953 0.8959 0.8959 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8858 0.8858 0.0101 1.14%
2026-05-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8858 0.8858 0.8950 0.8950 -0.0092 -1.03%
2026-05-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.9018 0.9018 -0.0068 -0.75%
2026-05-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9018 0.9018 0.9057 0.9057 -0.0039 -0.43%
2026-05-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.9222 0.9222 -0.0165 -1.82%
2026-05-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9406 0.9406 -0.0184 -1.96%
2026-05-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9505 0.9505 -0.0099 -1.04%
2026-05-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9545 0.9545 -0.0040 -0.42%
2026-05-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9630 0.9630 -0.0085 -0.88%
2026-05-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.72%
2026-05-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9745 0.9745 -0.0045 -0.46%
2026-04-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9275 0.9275 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9030 0.9030 0.0245 2.71%
2026-04-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9030 0.9030 0.9129 0.9129 -0.0099 -1.08%
2026-04-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9221 0.9221 -0.0092 -1.00%
2026-04-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.9163 0.9163 0.0058 0.63%
2026-04-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9241 0.9241 -0.0078 -0.84%
2026-04-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9352 0.9352 -0.0111 -1.20%
2026-04-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9340 0.9340 0.0012 0.13%
2026-04-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9340 0.9340 0.9273 0.9273 0.0067 0.72%
2026-04-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9410 0.9410 -0.0137 -1.48%
2026-04-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9260 0.9260 0.0150 1.62%
2026-04-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22%
2026-04-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9172 0.9172 0.0068 0.74%
2026-04-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9263 0.9263 -0.0091 -0.99%
2026-04-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9185 0.9185 0.0078 0.85%
2026-04-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9221 0.9221 -0.0036 -0.39%
2026-04-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9221 0.9221 0.8885 0.8885 0.0336 3.78%
2026-04-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8885 0.8885 0.8896 0.8896 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8896 0.8896 0.8890 0.8890 0.0006 0.07%
2026-04-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8890 0.8890 0.9013 0.9013 -0.0123 -1.36%
2026-04-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9013 0.9013 0.8739 0.8739 0.0274 3.14%
2026-03-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8809 0.8809 -0.0070 -0.79%
2026-03-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8897 0.8897 -0.0088 -0.99%
2026-03-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8867 0.8867 0.0030 0.34%
2026-03-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8867 0.8867 0.9144 0.9144 -0.0277 -3.12%
2026-03-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9087 0.9087 0.0057 0.63%
2026-03-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.8802 0.8802 0.0285 3.24%
2026-03-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.9170 0.9170 -0.0368 -4.01%
2026-03-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9252 0.9252 -0.0082 -0.89%
2026-03-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9612 0.9612 -0.0360 -3.89%
2026-03-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9612 0.9612 0.9561 0.9561 0.0051 0.53%
2026-03-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9563 0.9563 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9535 0.9535 0.0028 0.29%
2026-03-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9660 0.9660 -0.0125 -1.29%
2026-03-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9717 0.9717 -0.0057 -0.59%
2026-03-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9772 0.9772 -0.0055 -0.56%
2026-03-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9570 0.9570 0.0202 2.11%
2026-03-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9570 0.9570 0.9748 0.9748 -0.0178 -1.83%
2026-03-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9672 0.9672 0.0076 0.79%
2026-03-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9672 0.9672 0.9728 0.9728 -0.0056 -0.58%
2026-03-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9907 0.9907 -0.0179 -1.84%
2026-03-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9907 0.9907 1.0177 1.0177 -0.0270 -2.65%
2026-03-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0361 1.0361 -0.0184 -1.78%
2026-02-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2026-02-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0582 1.0582 -0.0223 -2.15%
2026-02-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0533 1.0533 0.0049 0.47%
2026-02-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0480 1.0480 0.0053 0.51%
2026-02-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0728 1.0728 -0.0248 -2.31%
2026-02-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0728 1.0728 1.0731 1.0731 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0773 1.0773 -0.0042 -0.39%
2026-02-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0703 1.0703 0.0070 0.65%
2026-02-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0416 1.0416 0.0287 2.76%
2026-02-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0547 1.0547 -0.0131 -1.26%
2026-02-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0605 1.0605 -0.0058 -0.55%
2026-02-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0563 1.0563 0.0042 0.40%
2026-02-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0386 1.0386 0.0177 1.70%
2026-02-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0727 1.0727 -0.0341 -3.18%
2026-01-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0964 1.0964 -0.0237 -2.16%
2026-01-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0916 1.0916 0.0048 0.44%
2026-01-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0748 1.0748 0.0168 1.56%
2026-01-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0574 1.0574 0.0174 1.65%
2026-01-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0456 1.0456 0.0118 1.13%
2026-01-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2026-01-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0498 1.0498 -0.0047 -0.45%
2026-01-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0498 1.0498 1.0398 1.0398 0.0100 0.96%
2026-01-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0318 1.0318 0.0080 0.78%
2026-01-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0335 1.0335 -0.0017 -0.16%
2026-01-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0335 1.0335 1.0272 1.0272 0.0063 0.61%
2026-01-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0295 1.0295 -0.0023 -0.22%
2026-01-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0232 1.0232 0.0063 0.62%
2026-01-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0122 1.0122 0.0110 1.09%
2026-01-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0122 1.0122 0.9993 0.9993 0.0129 1.29%
2026-01-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9911 0.9911 0.0082 0.83%
2026-01-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9911 0.9911 1.0018 1.0018 -0.0107 -1.07%
2026-01-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0031 1.0031 -0.0013 -0.13%
2026-01-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0031 1.0031 0.9813 0.9813 0.0218 2.22%
2026-01-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9514 0.9514 0.0299 3.14%
2025-12-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9516 0.9516 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9448 0.9448 0.0068 0.72%
2025-12-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9569 0.9569 -0.0121 -1.26%
2025-12-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9573 0.9573 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9573 0.9573 0.9583 0.9583 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9601 0.9601 -0.0018 -0.19%
2025-12-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9653 0.9653 -0.0052 -0.54%
2025-12-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9653 0.9653 0.9565 0.9565 0.0088 0.92%
2025-12-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9497 0.9497 0.0068 0.72%
2025-12-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9500 0.9500 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9373 0.9373 0.0127 1.35%
2025-12-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9548 0.9548 -0.0175 -1.83%
2025-12-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9627 0.9627 -0.0079 -0.82%
2025-12-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9412 0.9412 0.0215 2.28%
2025-12-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9412 0.9412 0.9479 0.9479 -0.0067 -0.71%
2025-12-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9420 0.9420 0.0059 0.63%
2025-12-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9679 0.9679 -0.0259 -2.75%
2025-12-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9700 0.9700 -0.0021 -0.22%
2025-12-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9545 0.9545 0.0155 1.62%
2025-12-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9486 0.9486 0.0059 0.62%
2025-12-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9542 0.9542 -0.0056 -0.59%
2025-12-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9512 0.9512 0.0030 0.32%
2025-12-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9351 0.9351 0.0161 1.72%
2025-11-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9337 0.9337 0.0014 0.15%
2025-11-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9322 0.9322 0.0015 0.16%
2025-11-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16%
2025-11-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9256 0.9256 0.0051 0.55%
2025-11-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9182 0.9182 0.0074 0.81%
2025-11-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9494 0.9494 -0.0312 -3.29%
2025-11-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9500 0.9500 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9424 0.9424 0.0076 0.81%
2025-11-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9633 0.9633 -0.0209 -2.17%
2025-11-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9730 0.9730 -0.0097 -1.00%
2025-11-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9947 0.9947 -0.0217 -2.18%
2025-11-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9752 0.9752 0.0195 2.00%
2025-11-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9660 0.9660 0.0092 0.95%
2025-11-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9643 0.9643 0.0017 0.18%
2025-11-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9466 0.9466 0.0177 1.87%
2025-11-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9519 0.9519 -0.0053 -0.56%
2025-11-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9277 0.9277 0.0242 2.61%
2025-11-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9243 0.9243 0.0034 0.37%
2025-11-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9383 0.9383 -0.0140 -1.49%
2025-11-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9420 0.9420 -0.0037 -0.39%
2025-10-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9638 0.9638 -0.0218 -2.26%
2025-10-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9551 0.9551 0.0087 0.91%
2025-10-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9749 0.9749 -0.0195 -2.04%
2025-10-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9592 0.9592 0.0157 1.64%
2025-10-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9404 0.9404 0.0188 2.00%
2025-10-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9381 0.9381 0.0023 0.25%
2025-10-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9466 0.9466 -0.0085 -0.90%
2025-10-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9363 0.9363 0.0103 1.10%
2025-10-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9210 0.9210 0.0153 1.66%
2025-10-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9503 0.9503 -0.0293 -3.08%
2025-10-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9526 0.9526 -0.0023 -0.24%
2025-10-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9231 0.9231 0.0295 3.20%
2025-10-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9601 0.9601 -0.0370 -3.85%
2025-10-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9611 0.9611 -0.0010 -0.10%
2025-10-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9925 0.9925 -0.0314 -3.16%
2025-10-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9674 0.9674 0.0251 2.59%
2025-09-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9517 0.9517 0.0157 1.65%
2025-09-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9226 0.9226 0.0291 3.15%
2025-09-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9335 0.9335 -0.0109 -1.17%
2025-09-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9268 0.9268 0.0067 0.72%
2025-09-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9148 0.9148 0.0120 1.31%
2025-09-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9243 0.9243 -0.0095 -1.03%
2025-09-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9200 0.9200 0.0043 0.47%
2025-09-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9115 0.9115 0.0085 0.93%
2025-09-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9210 0.9210 -0.0095 -1.03%
2025-09-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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