中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.8127
-0.0072 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9631
0.0070 0.7358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8127
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3006亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明 付倍佳
近一周,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8199 |
0.8199 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0084 |
-1.00% |
