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长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C) - 基金主页(代码:005478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4110 -0.0013 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4597 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4110
成立日期：2018-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.9611亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：长安基金
基金经理：江博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.16%	-3.13%	0.44%	-2.81%	6.36%	40.77%	-0.89%	-52.56%
同类排名	1829/2270	1956/2302	258/2295	937/2280	974/2254	1132/2162	1798/2090	-

长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4110	-0.32%
2026-09-14	0.4123	-0.15%
2026-09-11	0.4129	-1.69%
2026-09-10	0.4200	-1.06%
2026-09-09	0.4245	1.60%
2026-09-08	0.4178	1.06%

长安鑫禧灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	6.98%	5.30%
600900	长江电力	0.0000	5.00%	1.35%
00189	东岳集团	0.0000	4.08%	3.74%
603379	三美股份	0.0000	3.83%	3.13%
000333	美的集团	0.0000	3.77%	1.17%
600160	巨化股份	0.0000	3.54%	2.55%
000933	神火股份	0.0000	3.31%	-2.67%
002895	川恒股份	0.0000	3.29%	-0.61%
002595	豪迈科技	0.0000	3.20%	2.18%
601958	金钼股份	0.0000	3.12%	3.12%

长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金档案

基金代码	005478	基金简称	长安鑫禧灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	江博文	基金托管人		基金公司	长安基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	10.9611亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
长安宏观策略混合C	3.3190	3.56%
长安宏观策略混合A	3.3860	3.55%
长安成长优选混合C	0.7978	3.29%
长安成长优选混合A	0.8310	3.28%
长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
长安裕隆混合A	3.3759	3.27%
长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
长安裕隆混合C	3.2506	3.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%