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长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金净值查询(005478)

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今天最新净值 0.4110 -0.0013 -0.32% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4110
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9611亿
  • 最近资产：1.54亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：江博文
近一年长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率6.36%
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2026-09-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4112 0.4112 0.4110 0.4110 0.0002 0.05%
2026-09-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4110 0.4110 0.4123 0.4123 -0.0013 -0.32%
2026-09-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4123 0.4123 0.4129 0.4129 -0.0006 -0.15%
2026-09-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4129 0.4129 0.4200 0.4200 -0.0071 -1.69%
2026-09-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4200 0.4200 0.4245 0.4245 -0.0045 -1.06%
2026-09-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4245 0.4245 0.4178 0.4178 0.0067 1.60%
2026-09-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4178 0.4178 0.4134 0.4134 0.0044 1.06%
2026-09-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4134 0.4134 0.4167 0.4167 -0.0033 -0.79%
2026-09-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4167 0.4167 0.4186 0.4186 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.4186 0.4161 0.4161 0.0025 0.60%
2026-09-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4161 0.4161 0.4219 0.4219 -0.0058 -1.37%
2026-09-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4228 0.4228 -0.0009 -0.21%
2026-08-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4228 0.4228 0.4222 0.4222 0.0006 0.14%
2026-08-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4222 0.4222 0.4204 0.4204 0.0018 0.43%
2026-08-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4204 0.4204 0.4184 0.4184 0.0020 0.48%
2026-08-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4184 0.4184 0.4164 0.4164 0.0020 0.48%
2026-08-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4164 0.4164 0.4198 0.4198 -0.0034 -0.81%
2026-08-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4198 0.4198 0.4173 0.4173 0.0025 0.60%
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2026-08-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4119 0.4119 0.4162 0.4162 -0.0043 -1.03%
2026-08-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4162 0.4162 0.4147 0.4147 0.0015 0.36%
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2026-08-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4150 0.4150 0.4165 0.4165 -0.0015 -0.36%
2026-08-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4165 0.4165 0.4241 0.4241 -0.0076 -1.82%
2026-08-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4241 0.4241 0.4196 0.4196 0.0045 1.07%
2026-08-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4196 0.4196 0.4176 0.4176 0.0020 0.48%
2026-08-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 0.4176 0.4169 0.4169 0.0007 0.17%
2026-08-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4169 0.4169 0.4118 0.4118 0.0051 1.24%
2026-08-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4118 0.4118 0.4137 0.4137 -0.0019 -0.46%
2026-08-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4137 0.4137 0.4172 0.4172 -0.0035 -0.84%
2026-07-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4172 0.4172 0.4181 0.4181 -0.0009 -0.22%
2026-07-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4181 0.4181 0.4149 0.4149 0.0032 0.77%
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2026-07-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3973 0.3973 0.3991 0.3991 -0.0018 -0.45%
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2026-04-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4497 0.4497 0.4537 0.4537 -0.0040 -0.88%
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2026-04-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4407 0.4407 0.4430 0.4430 -0.0023 -0.52%
2026-04-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4430 0.4430 0.4450 0.4450 -0.0020 -0.45%
2026-04-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4450 0.4450 0.4468 0.4468 -0.0018 -0.40%
2026-04-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4468 0.4468 0.4393 0.4393 0.0075 1.71%
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2026-03-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4432 0.4432 0.4425 0.4425 0.0007 0.16%
2026-03-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4425 0.4425 0.4406 0.4406 0.0019 0.43%
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2026-03-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4652 0.4652 0.4744 0.4744 -0.0092 -1.98%
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2025-10-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4068 0.4068 0.4095 0.4095 -0.0027 -0.66%
2025-10-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4095 0.4095 0.4026 0.4026 0.0069 1.71%
2025-10-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4026 0.4026 0.4170 0.4170 -0.0144 -3.45%
2025-10-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4170 0.4170 0.4140 0.4140 0.0030 0.72%
2025-10-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4140 0.4140 0.4227 0.4227 -0.0087 -2.06%
2025-10-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4227 0.4227 0.4069 0.4069 0.0158 3.88%
2025-09-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4069 0.4069 0.3994 0.3994 0.0075 1.88%
2025-09-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3994 0.3994 0.3894 0.3894 0.0100 2.57%
2025-09-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3894 0.3894 0.3902 0.3902 -0.0008 -0.21%
2025-09-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3902 0.3902 0.3870 0.3870 0.0032 0.83%
2025-09-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3870 0.3870 0.3822 0.3822 0.0048 1.26%
2025-09-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3822 0.3822 0.3854 0.3854 -0.0032 -0.83%
2025-09-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3854 0.3854 0.3882 0.3882 -0.0028 -0.72%
2025-09-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3882 0.3882 0.3823 0.3823 0.0059 1.54%
2025-09-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3823 0.3823 0.3892 0.3892 -0.0069 -1.77%
2025-09-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3892 0.3892 0.3866 0.3866 0.0026 0.67%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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