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长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金净值查询(005478)

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今天最新净值 0.4123 -0.0006 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4597 -0.0016 -0.3400% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4123
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9611亿
  • 最近资产：1.54亿元
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：江博文
近一季长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4110 0.4110 0.4123 0.4123 -0.0013 -0.32%
2026-09-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4123 0.4123 0.4129 0.4129 -0.0006 -0.15%
2026-09-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4129 0.4129 0.4200 0.4200 -0.0071 -1.69%
2026-09-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4200 0.4200 0.4245 0.4245 -0.0045 -1.06%
2026-09-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4245 0.4245 0.4178 0.4178 0.0067 1.60%
2026-09-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4178 0.4178 0.4134 0.4134 0.0044 1.06%
2026-09-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4134 0.4134 0.4167 0.4167 -0.0033 -0.79%
2026-09-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4167 0.4167 0.4186 0.4186 -0.0019 -0.45%
2026-09-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.4186 0.4161 0.4161 0.0025 0.60%
2026-09-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4161 0.4161 0.4219 0.4219 -0.0058 -1.37%
2026-09-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4228 0.4228 -0.0009 -0.21%
2026-08-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4228 0.4228 0.4222 0.4222 0.0006 0.14%
2026-08-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4222 0.4222 0.4204 0.4204 0.0018 0.43%
2026-08-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4204 0.4204 0.4184 0.4184 0.0020 0.48%
2026-08-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4184 0.4184 0.4164 0.4164 0.0020 0.48%
2026-08-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4164 0.4164 0.4198 0.4198 -0.0034 -0.81%
2026-08-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4198 0.4198 0.4173 0.4173 0.0025 0.60%
2026-08-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4173 0.4173 0.4130 0.4130 0.0043 1.04%
2026-08-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4130 0.4130 0.4119 0.4119 0.0011 0.27%
2026-08-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4119 0.4119 0.4162 0.4162 -0.0043 -1.03%
2026-08-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4162 0.4162 0.4147 0.4147 0.0015 0.36%
2026-08-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4147 0.4147 0.4094 0.4094 0.0053 1.29%
2026-08-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4094 0.4094 0.4091 0.4091 0.0003 0.07%
2026-08-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4091 0.4091 0.4150 0.4150 -0.0059 -1.42%
2026-08-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4150 0.4150 0.4165 0.4165 -0.0015 -0.36%
2026-08-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4165 0.4165 0.4241 0.4241 -0.0076 -1.82%
2026-08-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4241 0.4241 0.4196 0.4196 0.0045 1.07%
2026-08-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4196 0.4196 0.4176 0.4176 0.0020 0.48%
2026-08-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 0.4176 0.4169 0.4169 0.0007 0.17%
2026-08-05 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4169 0.4169 0.4118 0.4118 0.0051 1.24%
2026-08-04 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4118 0.4118 0.4137 0.4137 -0.0019 -0.46%
2026-08-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4137 0.4137 0.4172 0.4172 -0.0035 -0.84%
2026-07-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4172 0.4172 0.4181 0.4181 -0.0009 -0.22%
2026-07-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4181 0.4181 0.4149 0.4149 0.0032 0.77%
2026-07-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4149 0.4149 0.4109 0.4109 0.0040 0.97%
2026-07-28 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4109 0.4109 0.4106 0.4106 0.0003 0.07%
2026-07-27 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4106 0.4106 0.4094 0.4094 0.0012 0.29%
2026-07-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4094 0.4094 0.4173 0.4173 -0.0079 -1.89%
2026-07-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4173 0.4173 0.4109 0.4109 0.0064 1.56%
2026-07-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4109 0.4109 0.4062 0.4062 0.0047 1.16%
2026-07-21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4062 0.4062 0.4056 0.4056 0.0006 0.15%
2026-07-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4056 0.4056 0.3973 0.3973 0.0083 2.09%
2026-07-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3973 0.3973 0.3991 0.3991 -0.0018 -0.45%
2026-07-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3991 0.3991 0.4019 0.4019 -0.0028 -0.70%
2026-07-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4019 0.4019 0.3980 0.3980 0.0039 0.98%
2026-07-14 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3980 0.3980 0.3897 0.3897 0.0083 2.13%
2026-07-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3897 0.3897 0.3895 0.3895 0.0002 0.05%
2026-07-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3895 0.3895 0.3895 0.3895 0.0000 0.00%
2026-07-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3895 0.3895 0.3943 0.3943 -0.0048 -1.23%
2026-07-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3943 0.3943 0.3981 0.3981 -0.0038 -0.95%
2026-07-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3981 0.3981 0.4048 0.4048 -0.0067 -1.66%
2026-07-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4048 0.4048 0.4039 0.4039 0.0009 0.22%
2026-07-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4039 0.4039 0.4019 0.4019 0.0020 0.50%
2026-07-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4019 0.4019 0.4031 0.4031 -0.0012 -0.30%
2026-07-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4031 0.4031 0.3973 0.3973 0.0058 1.46%
2026-06-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3973 0.3973 0.4017 0.4017 -0.0044 -1.10%
2026-06-29 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4017 0.4017 0.3953 0.3953 0.0064 1.62%
2026-06-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3953 0.3953 0.3992 0.3992 -0.0039 -0.98%
2026-06-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3992 0.3992 0.4073 0.4073 -0.0081 -2.03%
2026-06-24 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4073 0.4073 0.4074 0.4074 -0.0001 -0.02%
2026-06-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4074 0.4074 0.4202 0.4202 -0.0128 -3.05%
2026-06-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4202 0.4202 0.4123 0.4123 0.0079 1.92%
2026-06-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4123 0.4123 0.4219 0.4219 -0.0096 -2.33%
2026-06-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4231 0.4231 -0.0012 -0.28%
2026-06-16 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4231 0.4231 0.4295 0.4295 -0.0064 -1.49%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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