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浙商中华预期高股息C(浙商港股通中华交易服务预期高股息C) - 基金主页(代码:007216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1508 0.0026 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3567 0.0062 0.4584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2019-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0700亿
最近资产：4.30亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.74%	-2.36%	-2.85%	-5.98%	-13.49%	28.18%	12.85%	36.36%
同类排名	4039/4773	3771/5465	1957/5421	2237/5231	3621/4394	2364/2954	1684/2253	-

浙商中华预期高股息C(007216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1425	-0.72%
2026-09-16	1.1508	0.23%
2026-09-15	1.1482	-0.90%
2026-09-14	1.1586	-0.16%
2026-09-11	1.1605	-0.89%
2026-09-10	1.1709	-0.65%

浙商中华预期高股息C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00590	六福集团	0.0000	3.04%	1.97%
00152	深圳国际	0.0000	2.89%	-0.67%
00220	统一企业中国	0.0000	2.63%	2.39%
01114	BRILL	0.0000	2.60%	4.43%
01929	周大福	0.0000	2.59%	3.47%
06098	碧桂园服务	0.0000	2.59%	3.19%
06963	阳光保险	0.0000	2.57%	2.83%
03998	波司登	0.0000	2.55%	1.97%

浙商中华预期高股息C(007216)基金档案

基金代码	007216	基金简称	浙商中华预期高股息C	基金全称
发行日期	2019-09-12~2019-10-23	成立日期	2019-10-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	白玉刘雅清	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	4.30亿	最近份额	4.0700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%