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浙商中华预期高股息C(浙商港股通中华交易服务预期高股息C)基金净值查询(007216)

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今天最新净值 1.1586 -0.0019 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3567 0.0062 0.4584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1586
成立日期：2019-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0700亿
最近资产：4.30亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

近一周浙商中华预期高股息C|浙商港股通中华交易服务预期高股息C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商中华预期高股息C(007216)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007216	浙商中华预期高股息C	1.1482	1.1482	1.1586	1.1586	-0.0104	-0.90%
2026-09-14	007216	浙商中华预期高股息C	1.1586	1.1586	1.1605	1.1605	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	007216	浙商中华预期高股息C	1.1605	1.1605	1.1709	1.1709	-0.0104	-0.89%
2026-09-10	007216	浙商中华预期高股息C	1.1709	1.1709	1.1786	1.1786	-0.0077	-0.65%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%