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浙商中华预期高股息C(浙商港股通中华交易服务预期高股息C)基金盘中实时估值(007216)

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今天最新净值 1.1586 -0.0019 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1586
成立日期：2019-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0700亿
最近资产：4.30亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

浙商中华预期高股息C基金007216重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00590	六福集团	0.0000	3.04%	1.97%	0.0599%
00152	深圳国际	0.0000	2.89%	-0.67%	-0.0194%
00220	统一企业中国	0.0000	2.63%	2.39%	0.0629%
01114	BRILL	0.0000	2.60%	4.43%	0.1152%
01929	周大福	0.0000	2.59%	3.47%	0.0899%
06098	碧桂园服务	0.0000	2.59%	3.19%	0.0826%
06963	阳光保险	0.0000	2.57%	2.83%	0.0727%
03998	波司登	0.0000	2.55%	1.97%	0.0502%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.46%		0.514%		87.97%

浙商中华预期高股息C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.90%	1.74%
2026-09-14	-0.16%	1.74%
2026-09-11	-0.89%	1.74%
2026-09-10	-0.65%	1.74%
2026-09-09	-0.95%	1.74%
2026-09-08	0.94%	1.74%
2026-09-07	-0.64%	1.74%
2026-09-04	0.67%	1.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商中华预期高股息C基金007216实时估值图

浙商中华预期高股息C基金007216实时估值图

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.3110	2.9067%
浙商智选新兴产业混合C	1.2864	2.9067%
浙商智选经济动能混合A	0.7943	2.5156%
浙商智选经济动能混合C	0.7782	2.5156%
浙商聚潮新思维混合A	3.2090	1.0396%
浙商中证500增强A	2.0868	0.9169%
浙商聚潮产业成长混合A	1.7981	0.7332%
浙商智选领航三年持有混合A	1.0056	0.7248%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%