浙商中华预期高股息C(浙商港股通中华交易服务预期高股息C)基金净值查询(007216)

今天最新净值 1.1586 -0.0019 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3567 0.0062 0.4584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1586
成立日期：2019-10-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0700亿
最近资产：4.30亿
基金公司：浙商基金
基金经理：白玉刘雅清

近一月浙商中华预期高股息C|浙商港股通中华交易服务预期高股息C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商中华预期高股息C(007216)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007216	浙商中华预期高股息C	1.1482	1.1482	1.1586	1.1586	-0.0104	-0.90%
2026-09-14	007216	浙商中华预期高股息C	1.1586	1.1586	1.1605	1.1605	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	007216	浙商中华预期高股息C	1.1605	1.1605	1.1709	1.1709	-0.0104	-0.89%
2026-09-10	007216	浙商中华预期高股息C	1.1709	1.1709	1.1786	1.1786	-0.0077	-0.65%
2026-09-09	007216	浙商中华预期高股息C	1.1786	1.1786	1.1898	1.1898	-0.0112	-0.95%
2026-09-08	007216	浙商中华预期高股息C	1.1898	1.1898	1.1787	1.1787	0.0111	0.94%
2026-09-07	007216	浙商中华预期高股息C	1.1787	1.1787	1.1863	1.1863	-0.0076	-0.64%
2026-09-04	007216	浙商中华预期高股息C	1.1863	1.1863	1.1784	1.1784	0.0079	0.67%
2026-09-03	007216	浙商中华预期高股息C	1.1784	1.1784	1.1739	1.1739	0.0045	0.38%
2026-09-02	007216	浙商中华预期高股息C	1.1739	1.1739	1.1743	1.1743	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	007216	浙商中华预期高股息C	1.1743	1.1743	1.1728	1.1728	0.0015	0.13%
2026-08-31	007216	浙商中华预期高股息C	1.1728	1.1728	1.1885	1.1885	-0.0157	-1.34%
2026-08-28	007216	浙商中华预期高股息C	1.1885	1.1885	1.1829	1.1829	0.0056	0.47%
2026-08-27	007216	浙商中华预期高股息C	1.1829	1.1829	1.1924	1.1924	-0.0095	-0.80%
2026-08-26	007216	浙商中华预期高股息C	1.1924	1.1924	1.1991	1.1991	-0.0067	-0.56%
2026-08-25	007216	浙商中华预期高股息C	1.1991	1.1991	1.2011	1.2011	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	007216	浙商中华预期高股息C	1.2011	1.2011	1.2057	1.2057	-0.0046	-0.38%
2026-08-21	007216	浙商中华预期高股息C	1.2057	1.2057	1.2019	1.2019	0.0038	0.32%
2026-08-20	007216	浙商中华预期高股息C	1.2019	1.2019	1.1862	1.1862	0.0157	1.32%
2026-08-19	007216	浙商中华预期高股息C	1.1862	1.1862	1.1874	1.1874	-0.0012	-0.10%
2026-08-18	007216	浙商中华预期高股息C	1.1874	1.1874	1.1880	1.1880	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	007216	浙商中华预期高股息C	1.1880	1.1880	1.1846	1.1846	0.0034	0.29%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%