泰信现代服务业混合(泰信现代)基金净值查询(290014)
今天最新净值
1.9310
0.0180 0.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3792
-0.0218 -0.9071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9910
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.584亿份
- 最近份额：0.4832亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：黄潜轶
近一月,泰信现代服务业混合(290014)基金累计收益率-10.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9130 |
1.9730 |
1.9310 |
1.9910 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9310 |
1.9910 |
1.9130 |
1.9730 |
0.0180 |
0.94% |
| 2026-09-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9130 |
1.9730 |
1.9650 |
2.0250 |
-0.0520 |
-2.72% |
| 2026-09-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9650 |
2.0250 |
1.9840 |
2.0440 |
-0.0190 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9840 |
2.0440 |
1.9840 |
2.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9840 |
2.0440 |
1.9910 |
2.0510 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9910 |
2.0510 |
1.9990 |
2.0590 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
1.9990 |
2.0590 |
2.0200 |
2.0800 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0200 |
2.0800 |
2.0050 |
2.0650 |
0.0150 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0050 |
2.0650 |
2.0560 |
2.1160 |
-0.0510 |
-2.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0560 |
2.1160 |
2.0750 |
2.1350 |
-0.0190 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0750 |
2.1350 |
2.0990 |
2.1590 |
-0.0240 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0990 |
2.1590 |
2.0900 |
2.1500 |
0.0090 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
2.1500 |
2.0900 |
2.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0900 |
2.1500 |
2.0640 |
2.1240 |
0.0260 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0640 |
2.1240 |
2.1180 |
2.1780 |
-0.0540 |
-2.62% |
| 2026-08-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1180 |
2.1780 |
2.1150 |
2.1750 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1150 |
2.1750 |
2.0710 |
2.1310 |
0.0440 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
2.1310 |
2.0830 |
2.1430 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0830 |
2.1430 |
2.1360 |
2.1960 |
-0.0530 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1360 |
2.1960 |
2.1560 |
2.2160 |
-0.0200 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1560 |
2.2160 |
2.1340 |
2.1940 |
0.0220 |
1.03% |
