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汇添富沪港深优势定开(添富沪港深优势定开)基金盘中实时估值(006205)

今天最新净值 0.5938 0.0046 0.78%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5938
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4052亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:陈健玮
汇添富沪港深优势定开基金006205重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.7300 5.32% 3.53% 0.1878%
02269 药明生物 7.0000 5.14% 3.95% 0.2030%
03690 美团-W 2.5000 5.08% 2.81% 0.1427%
00291 华润啤酒 4.4000 3.73% 7.66% 0.2857%
01209 华润万象生活 4.5000 3.11% 4.07% 0.1266%
02331 李宁 5.0000 2.59% 3.70% 0.0958%
03888 金山软件 4.0000 2.39% -1.20% -0.0287%
02669 中海物业 16.0000 2.33% 1.25% 0.0291%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.69% 1.042% 49.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富沪港深优势定开基金006205实时估值图
汇添富沪港深优势定开基金006205实时估值图
汇添富沪港深优势定开基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%