中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)

今天最新净值 0.8522 -0.0073 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 0.0073 0.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8522
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0517亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

近一月中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8447	0.8447	0.8522	0.8522	-0.0075	-0.88%
2026-09-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8522	0.8522	0.8595	0.8595	-0.0073	-0.85%
2026-09-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8595	0.8595	0.8680	0.8680	-0.0085	-0.98%
2026-09-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8680	0.8680	0.8767	0.8767	-0.0087	-0.99%
2026-09-09	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8767	0.8767	0.8701	0.8701	0.0066	0.76%
2026-09-08	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8701	0.8701	0.8785	0.8785	-0.0084	-0.96%
2026-09-07	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8785	0.8785	0.8824	0.8824	-0.0039	-0.44%
2026-09-04	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8824	0.8824	0.8701	0.8701	0.0123	1.41%
2026-09-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8701	0.8701	0.8649	0.8649	0.0052	0.60%
2026-09-02	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8649	0.8649	0.8728	0.8728	-0.0079	-0.91%

2026-09-01	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8728	0.8728	0.8745	0.8745	-0.0017	-0.19%
2026-08-31	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8745	0.8745	0.8792	0.8792	-0.0047	-0.53%
2026-08-28	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8792	0.8792	0.8746	0.8746	0.0046	0.53%
2026-08-27	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8746	0.8746	0.8731	0.8731	0.0015	0.17%
2026-08-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8731	0.8731	0.8573	0.8573	0.0158	1.84%
2026-08-25	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8573	0.8573	0.8530	0.8530	0.0043	0.50%
2026-08-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8530	0.8530	0.8668	0.8668	-0.0138	-1.59%
2026-08-21	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8668	0.8668	0.8460	0.8460	0.0208	2.46%
2026-08-20	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8460	0.8460	0.8462	0.8462	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8462	0.8462	0.8590	0.8590	-0.0128	-1.49%
2026-08-18	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8590	0.8590	0.8687	0.8687	-0.0097	-1.12%
2026-08-17	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8687	0.8687	0.8536	0.8536	0.0151	1.77%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%