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中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8447 -0.0075 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 0.0073 0.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8447
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0517亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

近一周中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8452	0.8452	0.8447	0.8447	0.0005	0.06%
2026-09-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8447	0.8447	0.8522	0.8522	-0.0075	-0.88%
2026-09-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8522	0.8522	0.8595	0.8595	-0.0073	-0.85%
2026-09-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8595	0.8595	0.8680	0.8680	-0.0085	-0.98%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%