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中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)

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今天最新净值 0.8447 -0.0075 -0.88% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8447
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0517亿
  • 最近资产：8.03亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：罗佳明 付倍佳
近一年中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率-10.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8452 0.8452 0.8447 0.8447 0.0005 0.06%
2026-09-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8522 0.8522 -0.0075 -0.88%
2026-09-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8595 0.8595 -0.0073 -0.85%
2026-09-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8680 0.8680 -0.0085 -0.98%
2026-09-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8680 0.8680 0.8767 0.8767 -0.0087 -0.99%
2026-09-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8701 0.8701 0.0066 0.76%
2026-09-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8785 0.8785 -0.0084 -0.96%
2026-09-07 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8824 0.8824 -0.0039 -0.44%
2026-09-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8701 0.8701 0.0123 1.41%
2026-09-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8649 0.8649 0.0052 0.60%
2026-09-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8649 0.8649 0.8728 0.8728 -0.0079 -0.91%
2026-09-01 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8745 0.8745 -0.0017 -0.19%
2026-08-31 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8792 0.8792 -0.0047 -0.53%
2026-08-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8746 0.8746 0.0046 0.53%
2026-08-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8746 0.8746 0.8731 0.8731 0.0015 0.17%
2026-08-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8573 0.8573 0.0158 1.84%
2026-08-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8530 0.8530 0.0043 0.50%
2026-08-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8530 0.8530 0.8668 0.8668 -0.0138 -1.59%
2026-08-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8460 0.8460 0.0208 2.46%
2026-08-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8460 0.8460 0.8462 0.8462 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8590 0.8590 -0.0128 -1.49%
2026-08-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8590 0.8590 0.8687 0.8687 -0.0097 -1.12%
2026-08-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8536 0.8536 0.0151 1.77%
2026-08-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8536 0.8536 0.8624 0.8624 -0.0088 -1.03%
2026-08-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8613 0.8613 0.0011 0.13%
2026-08-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8580 0.8580 0.0033 0.38%
2026-08-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8724 0.8724 -0.0144 -1.68%
2026-08-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8688 0.8688 0.0036 0.41%
2026-08-07 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8688 0.8688 0.8656 0.8656 0.0032 0.37%
2026-08-06 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8775 0.8775 -0.0119 -1.37%
2026-08-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8775 0.8775 0.8626 0.8626 0.0149 1.73%
2026-08-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8642 0.8642 -0.0016 -0.19%
2026-08-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8588 0.8588 0.0054 0.63%
2026-07-31 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8588 0.8588 0.8526 0.8526 0.0062 0.73%
2026-07-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8526 0.8526 0.8570 0.8570 -0.0044 -0.51%
2026-07-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8447 0.8447 0.0123 1.46%
2026-07-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8447 0.8447 0.8597 0.8597 -0.0150 -1.74%
2026-07-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8499 0.8499 0.0098 1.15%
2026-07-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8631 0.8631 -0.0132 -1.53%
2026-07-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8528 0.8528 0.0103 1.21%
2026-07-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8572 0.8572 -0.0044 -0.51%
2026-07-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8376 0.8376 0.0196 2.34%
2026-07-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8152 0.8152 0.0224 2.75%
2026-07-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8438 0.8438 -0.0286 -3.39%
2026-07-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8476 0.8476 -0.0038 -0.45%
2026-07-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8450 0.8450 0.0026 0.31%
2026-07-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8278 0.8278 0.0172 2.08%
2026-07-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8278 0.8278 0.8437 0.8437 -0.0159 -1.88%
2026-07-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8437 0.8437 0.8465 0.8465 -0.0028 -0.33%
2026-07-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8465 0.8465 0.8548 0.8548 -0.0083 -0.98%
2026-07-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8440 0.8440 0.0108 1.28%
2026-07-07 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8440 0.8440 0.8578 0.8578 -0.0138 -1.61%
2026-07-06 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8578 0.8578 0.8459 0.8459 0.0119 1.41%
2026-07-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8327 0.8327 0.0132 1.59%
2026-07-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8327 0.8327 0.8302 0.8302 0.0025 0.30%
2026-07-01 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8309 0.8309 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8309 0.8309 0.8355 0.8355 -0.0046 -0.55%
2026-06-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8339 0.8339 0.0016 0.19%
2026-06-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8339 0.8339 0.8610 0.8610 -0.0271 -3.15%
2026-06-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8610 0.8610 0.8572 0.8572 0.0038 0.44%
2026-06-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8597 0.8597 -0.0025 -0.29%
2026-06-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8895 0.8895 -0.0298 -3.35%
2026-06-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8895 0.8895 0.8836 0.8836 0.0059 0.67%
2026-06-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8836 0.8836 0.9060 0.9060 -0.0224 -2.54%
2026-06-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9056 0.9056 0.0004 0.04%
2026-06-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9223 0.9223 -0.0167 -1.84%
2026-06-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9223 0.9223 0.8946 0.8946 0.0277 3.10%
2026-06-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8946 0.8946 0.8770 0.8770 0.0176 2.01%
2026-06-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8833 0.8833 -0.0063 -0.71%
2026-06-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8871 0.8871 -0.0038 -0.43%
2026-06-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8846 0.8846 0.0025 0.28%
2026-06-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8930 0.8930 -0.0084 -0.94%
2026-06-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.8930 0.8930 0.9103 0.9103 -0.0173 -1.90%
2026-06-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9178 0.9178 -0.0075 -0.82%
2026-06-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9289 0.9289 -0.0111 -1.19%
2026-06-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9289 0.9289 0.9180 0.9180 0.0109 1.19%
2026-06-01 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9189 0.9189 -0.0009 -0.10%
2026-05-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9123 0.9123 0.0066 0.72%
2026-05-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9123 0.9123 0.9259 0.9259 -0.0136 -1.49%
2026-05-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9384 0.9384 -0.0125 -1.33%
2026-05-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9282 0.9282 0.0102 1.10%
2026-05-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9282 0.9282 0.9288 0.9288 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9183 0.9183 0.0105 1.14%
2026-05-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9278 0.9278 -0.0095 -1.02%
2026-05-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9349 0.9349 -0.0071 -0.76%
2026-05-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9349 0.9349 0.9389 0.9389 -0.0040 -0.43%
2026-05-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9560 0.9560 -0.0171 -1.82%
2026-05-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9750 0.9750 -0.0190 -1.95%
2026-05-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9852 0.9852 -0.0102 -1.04%
2026-05-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9894 0.9894 -0.0042 -0.42%
2026-05-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9894 0.9894 0.9981 0.9981 -0.0087 -0.87%
2026-05-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9981 0.9981 1.0054 1.0054 -0.0073 -0.73%
2026-05-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0054 1.0054 1.0100 1.0100 -0.0046 -0.46%
2026-04-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9611 0.9611 0.9357 0.9357 0.0254 2.71%
2026-04-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9357 0.9357 0.9459 0.9459 -0.0102 -1.08%
2026-04-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9459 0.9459 0.9554 0.9554 -0.0095 -1.00%
2026-04-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9493 0.9493 0.0061 0.64%
2026-04-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9575 0.9575 -0.0082 -0.86%
2026-04-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9689 0.9689 -0.0114 -1.19%
2026-04-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9677 0.9677 0.0012 0.12%
2026-04-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9607 0.9607 0.0070 0.73%
2026-04-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9607 0.9607 0.9748 0.9748 -0.0141 -1.47%
2026-04-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9592 0.9592 0.0156 1.63%
2026-04-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9592 0.9592 0.9572 0.9572 0.0020 0.21%
2026-04-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9501 0.9501 0.0071 0.75%
2026-04-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9594 0.9594 -0.0093 -0.97%
2026-04-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9594 0.9594 0.9514 0.9514 0.0080 0.84%
2026-04-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9514 0.9514 0.9551 0.9551 -0.0037 -0.39%
2026-04-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9203 0.9203 0.0348 3.78%
2026-04-07 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9213 0.9213 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9206 0.9206 0.0007 0.08%
2026-04-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.9333 0.9333 -0.0127 -1.36%
2026-04-01 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9333 0.9333 0.9049 0.9049 0.0284 3.14%
2026-03-31 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.9122 0.9122 -0.0073 -0.80%
2026-03-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9213 0.9213 -0.0091 -0.99%
2026-03-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9181 0.9181 0.0032 0.35%
2026-03-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9181 0.9181 0.9468 0.9468 -0.0287 -3.13%
2026-03-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9468 0.9468 0.9408 0.9408 0.0060 0.64%
2026-03-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9114 0.9114 0.0294 3.23%
2026-03-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9114 0.9114 0.9493 0.9493 -0.0379 -3.99%
2026-03-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9578 0.9578 -0.0085 -0.89%
2026-03-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9951 0.9951 -0.0373 -3.89%
2026-03-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9897 0.9897 0.0054 0.55%
2026-03-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9900 0.9900 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30%
2026-03-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9870 0.9870 0.9999 0.9999 -0.0129 -1.29%
2026-03-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0058 1.0058 -0.0059 -0.59%
2026-03-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0114 1.0114 -0.0056 -0.55%
2026-03-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0114 1.0114 0.9905 0.9905 0.0209 2.11%
2026-03-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9905 0.9905 1.0089 1.0089 -0.0184 -1.82%
2026-03-06 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0010 1.0010 0.0079 0.79%
2026-03-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0068 1.0068 -0.0058 -0.58%
2026-03-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0253 1.0253 -0.0185 -1.84%
2026-03-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0532 1.0532 -0.0279 -2.65%
2026-03-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0722 1.0722 -0.0190 -1.77%
2026-02-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2026-02-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0950 1.0950 -0.0230 -2.15%
2026-02-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0899 1.0899 0.0051 0.47%
2026-02-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0838 1.0838 0.0061 0.56%
2026-02-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.1094 1.1094 -0.0256 -2.31%
2026-02-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1096 1.1096 1.1140 1.1140 -0.0044 -0.39%
2026-02-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1067 1.1067 0.0073 0.66%
2026-02-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.0769 1.0769 0.0298 2.77%
2026-02-06 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0905 1.0905 -0.0136 -1.26%
2026-02-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0965 1.0965 -0.0060 -0.55%
2026-02-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0921 1.0921 0.0044 0.40%
2026-02-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0738 1.0738 0.0183 1.70%
2026-02-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0738 1.0738 1.1090 1.1090 -0.0352 -3.17%
2026-01-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1090 1.1090 1.1334 1.1334 -0.0244 -2.15%
2026-01-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1285 1.1285 0.0049 0.43%
2026-01-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1110 1.1110 0.0175 1.58%
2026-01-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.1110 1.1110 1.0930 1.0930 0.0180 1.65%
2026-01-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0930 1.0930 1.0808 1.0808 0.0122 1.13%
2026-01-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0802 1.0802 0.0006 0.06%
2026-01-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0802 1.0802 1.0850 1.0850 -0.0048 -0.44%
2026-01-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0747 1.0747 0.0103 0.96%
2026-01-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0664 1.0664 0.0083 0.78%
2026-01-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0681 1.0681 -0.0017 -0.16%
2026-01-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0616 1.0616 0.0065 0.61%
2026-01-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0640 1.0640 -0.0024 -0.23%
2026-01-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0574 1.0574 0.0066 0.62%
2026-01-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0460 1.0460 0.0114 1.09%
2026-01-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0326 1.0326 0.0134 1.30%
2026-01-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0241 1.0241 0.0085 0.83%
2026-01-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0351 1.0351 -0.0110 -1.06%
2026-01-07 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0365 1.0365 -0.0014 -0.14%
2026-01-06 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0139 1.0139 0.0226 2.23%
2026-01-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0139 1.0139 0.9829 0.9829 0.0310 3.15%
2025-12-31 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9831 0.9831 0.9761 0.9761 0.0070 0.72%
2025-12-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9761 0.9761 0.9884 0.9884 -0.0123 -1.24%
2025-12-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9889 0.9889 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9917 0.9917 -0.0018 -0.18%
2025-12-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9971 0.9971 -0.0054 -0.54%
2025-12-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9971 0.9971 0.9879 0.9879 0.0092 0.93%
2025-12-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9808 0.9808 0.0071 0.72%
2025-12-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9812 0.9812 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9680 0.9680 0.0132 1.36%
2025-12-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9860 0.9860 -0.0180 -1.83%
2025-12-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9941 0.9941 -0.0081 -0.81%
2025-12-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9719 0.9719 0.0222 2.28%
2025-12-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9789 0.9789 -0.0070 -0.72%
2025-12-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9727 0.9727 0.0062 0.64%
2025-12-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9727 0.9727 0.9994 0.9994 -0.0267 -2.74%
2025-12-08 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9994 0.9994 1.0016 1.0016 -0.0022 -0.22%
2025-12-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0016 1.0016 0.9855 0.9855 0.0161 1.63%
2025-12-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9794 0.9794 0.0061 0.62%
2025-12-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9852 0.9852 -0.0058 -0.59%
2025-12-02 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9820 0.9820 0.0032 0.33%
2025-12-01 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9654 0.9654 0.0166 1.72%
2025-11-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16%
2025-11-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2025-11-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9623 0.9623 0.9607 0.9607 0.0016 0.17%
2025-11-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9607 0.9607 0.9555 0.9555 0.0052 0.54%
2025-11-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9478 0.9478 0.0077 0.81%
2025-11-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9799 0.9799 -0.0321 -3.28%
2025-11-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9806 0.9806 0.9727 0.9727 0.0079 0.81%
2025-11-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9727 0.9727 0.9943 0.9943 -0.0216 -2.17%
2025-11-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9943 0.9943 1.0042 1.0042 -0.0099 -0.99%
2025-11-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0265 1.0265 -0.0223 -2.17%
2025-11-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0064 1.0064 0.0201 2.00%
2025-11-12 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0064 1.0064 0.9969 0.9969 0.0095 0.95%
2025-11-11 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9951 0.9951 0.0018 0.18%
2025-11-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9768 0.9768 0.0183 1.87%
2025-11-07 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9768 0.9768 0.9822 0.9822 -0.0054 -0.55%
2025-11-06 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9572 0.9572 0.0250 2.61%
2025-11-05 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9537 0.9537 0.0035 0.37%
2025-11-04 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9681 0.9681 -0.0144 -1.49%
2025-11-03 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9719 0.9719 -0.0038 -0.39%
2025-10-31 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9944 0.9944 -0.0225 -2.26%
2025-10-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9854 0.9854 0.0090 0.91%
2025-10-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9857 0.9857 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9857 0.9857 1.0057 1.0057 -0.0200 -2.03%
2025-10-27 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0057 1.0057 0.9895 0.9895 0.0162 1.64%
2025-10-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9700 0.9700 0.0195 2.01%
2025-10-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9677 0.9677 0.0023 0.24%
2025-10-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9764 0.9764 -0.0087 -0.89%
2025-10-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9657 0.9657 0.0107 1.11%
2025-10-20 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9499 0.9499 0.0158 1.66%
2025-10-17 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9801 0.9801 -0.0302 -3.08%
2025-10-16 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9825 0.9825 -0.0024 -0.24%
2025-10-15 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9520 0.9520 0.0305 3.20%
2025-10-14 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9901 0.9901 -0.0381 -3.85%
2025-10-13 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9912 0.9912 -0.0011 -0.11%
2025-10-10 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9912 0.9912 1.0235 1.0235 -0.0323 -3.16%
2025-10-09 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 1.0235 1.0235 0.9973 0.9973 0.0262 2.63%
2025-09-30 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9812 0.9812 0.0161 1.64%
2025-09-29 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9511 0.9511 0.0301 3.16%
2025-09-26 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9511 0.9511 0.9623 0.9623 -0.0112 -1.16%
2025-09-25 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9623 0.9623 0.9554 0.9554 0.0069 0.72%
2025-09-24 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9430 0.9430 0.0124 1.31%
2025-09-23 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9527 0.9527 -0.0097 -1.02%
2025-09-22 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9527 0.9527 0.9483 0.9483 0.0044 0.46%
2025-09-19 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9395 0.9395 0.0088 0.94%
2025-09-18 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9395 0.9395 0.9493 0.9493 -0.0098 -1.03%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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