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工银沪港深股票C基金盘中实时估值(007512)

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今天最新净值 0.8801 0.0028 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8801
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.0553亿
最近资产：9.68亿
基金公司：
基金经理：胡志利张玮升

工银沪港深股票C基金007512重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.70%	3.53%	0.3424%
00981	中芯国际	0.0000	9.47%	1.11%	0.1051%
02318	中国平安	0.0000	6.52%	3.30%	0.2152%
00005	汇丰控股	0.0000	6.18%	2.94%	0.1817%
01530	三生制药	0.0000	4.35%	3.54%	0.1540%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.01%	2.92%	0.1171%
03690	美团-W	0.0000	3.71%	2.81%	0.1043%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.60%	6.82%	0.2455%
06160	百济神州	0.0000	3.36%	2.29%	0.0769%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.19%	5.53%	0.1764%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.09%		1.7186%		90.86%

工银沪港深股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.97%	2.54%
2026-09-14	0.32%	2.54%
2026-09-11	-0.32%	2.54%
2026-09-10	-1.62%	2.54%
2026-09-09	-0.66%	2.54%
2026-09-08	-0.78%	2.54%
2026-09-07	-0.01%	2.54%
2026-09-04	0.77%	2.54%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银沪港深股票C基金007512实时估值图

工银沪港深股票C基金007512实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%