基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银沪港深股票C - 基金主页(代码:007512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8752 0.0036 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0060 0.6074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8752
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.0553亿
最近资产：9.68亿
基金公司：
基金经理：胡志利张玮升

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.71%	-0.87%	-6.25%	-0.19%	-25.97%	17.69%	2.82%	-10.61%
同类排名	951/1050	586/1104	604/1103	294/1094	963/1020	794/926	654/834	-

工银沪港深股票C(007512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8724	-0.32%
2026-09-16	0.8752	0.41%
2026-09-15	0.8716	-0.97%
2026-09-14	0.8801	0.32%
2026-09-11	0.8773	-0.32%
2026-09-10	0.8801	-1.62%

工银沪港深股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.70%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	9.47%	1.11%
02318	中国平安	0.0000	6.52%	3.30%
00005	汇丰控股	0.0000	6.18%	2.94%
01530	三生制药	0.0000	4.35%	3.54%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.01%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	3.71%	2.81%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.60%	6.82%
06160	百济神州	0.0000	3.36%	2.29%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.19%	5.53%

工银沪港深股票C(007512)基金档案

基金代码	007512	基金简称	工银沪港深股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	胡志利张玮升	基金托管人		基金公司
最近资产	9.68亿	最近份额	11.0553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%
上银科技创新股票发起式C	0.8999	4.05%
上银科技创新股票发起式A	0.9022	4.04%