工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

今天最新净值 0.8801 0.0028 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0000 0.0060 0.6074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8801
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.0553亿
最近资产：9.68亿
基金公司：
基金经理：胡志利张玮升

近一月工银沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007512	工银沪港深股票C	0.8716	0.8716	0.8801	0.8801	-0.0085	-0.97%
2026-09-14	007512	工银沪港深股票C	0.8801	0.8801	0.8773	0.8773	0.0028	0.32%
2026-09-11	007512	工银沪港深股票C	0.8773	0.8773	0.8801	0.8801	-0.0028	-0.32%
2026-09-10	007512	工银沪港深股票C	0.8801	0.8801	0.8944	0.8944	-0.0143	-1.62%
2026-09-09	007512	工银沪港深股票C	0.8944	0.8944	0.9003	0.9003	-0.0059	-0.66%
2026-09-08	007512	工银沪港深股票C	0.9003	0.9003	0.9074	0.9074	-0.0071	-0.78%
2026-09-07	007512	工银沪港深股票C	0.9074	0.9074	0.9075	0.9075	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	007512	工银沪港深股票C	0.9075	0.9075	0.9006	0.9006	0.0069	0.77%
2026-09-03	007512	工银沪港深股票C	0.9006	0.9006	0.8976	0.8976	0.0030	0.33%
2026-09-02	007512	工银沪港深股票C	0.8976	0.8976	0.8980	0.8980	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	007512	工银沪港深股票C	0.8980	0.8980	0.9086	0.9086	-0.0106	-1.17%
2026-08-31	007512	工银沪港深股票C	0.9086	0.9086	0.9150	0.9150	-0.0064	-0.70%
2026-08-28	007512	工银沪港深股票C	0.9150	0.9150	0.9198	0.9198	-0.0048	-0.52%
2026-08-27	007512	工银沪港深股票C	0.9198	0.9198	0.9205	0.9205	-0.0007	-0.08%
2026-08-26	007512	工银沪港深股票C	0.9205	0.9205	0.9136	0.9136	0.0069	0.76%
2026-08-25	007512	工银沪港深股票C	0.9136	0.9136	0.9105	0.9105	0.0031	0.34%
2026-08-24	007512	工银沪港深股票C	0.9105	0.9105	0.9332	0.9332	-0.0227	-2.43%
2026-08-21	007512	工银沪港深股票C	0.9332	0.9332	0.9279	0.9279	0.0053	0.57%
2026-08-20	007512	工银沪港深股票C	0.9279	0.9279	0.9258	0.9258	0.0021	0.23%
2026-08-19	007512	工银沪港深股票C	0.9258	0.9258	0.9325	0.9325	-0.0067	-0.72%
2026-08-18	007512	工银沪港深股票C	0.9325	0.9325	0.9306	0.9306	0.0019	0.20%
2026-08-17	007512	工银沪港深股票C	0.9306	0.9306	0.9187	0.9187	0.0119	1.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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