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工银沪港深股票C基金净值查询(007512)

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  • 累计净值：0.8716
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.0553亿
  • 最近资产：9.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡志利 张玮升
近一年工银沪港深股票C基金净值查询
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近一年,工银沪港深股票C(007512)基金累计收益率-25.06%
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2026-09-14 007512 工银沪港深股票C 0.8801 0.8801 0.8773 0.8773 0.0028 0.32%
2026-09-11 007512 工银沪港深股票C 0.8773 0.8773 0.8801 0.8801 -0.0028 -0.32%
2026-09-10 007512 工银沪港深股票C 0.8801 0.8801 0.8944 0.8944 -0.0143 -1.62%
2026-09-09 007512 工银沪港深股票C 0.8944 0.8944 0.9003 0.9003 -0.0059 -0.66%
2026-09-08 007512 工银沪港深股票C 0.9003 0.9003 0.9074 0.9074 -0.0071 -0.78%
2026-09-07 007512 工银沪港深股票C 0.9074 0.9074 0.9075 0.9075 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 007512 工银沪港深股票C 0.9075 0.9075 0.9006 0.9006 0.0069 0.77%
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2026-09-02 007512 工银沪港深股票C 0.8976 0.8976 0.8980 0.8980 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 007512 工银沪港深股票C 0.8980 0.8980 0.9086 0.9086 -0.0106 -1.17%
2026-08-31 007512 工银沪港深股票C 0.9086 0.9086 0.9150 0.9150 -0.0064 -0.70%
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2026-04-24 007512 工银沪港深股票C 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55%
2026-04-23 007512 工银沪港深股票C 0.9393 0.9393 0.9587 0.9587 -0.0194 -2.02%
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2026-04-07 007512 工银沪港深股票C 0.9452 0.9452 0.9463 0.9463 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 007512 工银沪港深股票C 0.9463 0.9463 0.9457 0.9457 0.0006 0.06%
2026-04-02 007512 工银沪港深股票C 0.9457 0.9457 0.9556 0.9556 -0.0099 -1.04%
2026-04-01 007512 工银沪港深股票C 0.9556 0.9556 0.9256 0.9256 0.0300 3.24%
2026-03-31 007512 工银沪港深股票C 0.9256 0.9256 0.9318 0.9318 -0.0062 -0.67%
2026-03-30 007512 工银沪港深股票C 0.9318 0.9318 0.9367 0.9367 -0.0049 -0.52%
2026-03-27 007512 工银沪港深股票C 0.9367 0.9367 0.9229 0.9229 0.0138 1.50%
2026-03-26 007512 工银沪港深股票C 0.9229 0.9229 0.9543 0.9543 -0.0314 -3.40%
2026-03-25 007512 工银沪港深股票C 0.9543 0.9543 0.9492 0.9492 0.0051 0.54%
2026-03-24 007512 工银沪港深股票C 0.9492 0.9492 0.9177 0.9177 0.0315 3.43%
2026-03-23 007512 工银沪港深股票C 0.9177 0.9177 0.9490 0.9490 -0.0313 -3.30%
2026-03-20 007512 工银沪港深股票C 0.9490 0.9490 0.9637 0.9637 -0.0147 -1.53%
2026-03-19 007512 工银沪港深股票C 0.9637 0.9637 0.9956 0.9956 -0.0319 -3.20%
2026-03-18 007512 工银沪港深股票C 0.9956 0.9956 0.9940 0.9940 0.0016 0.16%
2026-03-17 007512 工银沪港深股票C 0.9940 0.9940 0.9918 0.9918 0.0022 0.22%
2026-03-16 007512 工银沪港深股票C 0.9918 0.9918 0.9776 0.9776 0.0142 1.45%
2026-03-13 007512 工银沪港深股票C 0.9776 0.9776 0.9898 0.9898 -0.0122 -1.23%
2026-03-12 007512 工银沪港深股票C 0.9898 0.9898 1.0018 1.0018 -0.0120 -1.20%
2026-03-11 007512 工银沪港深股票C 1.0018 1.0018 1.0063 1.0063 -0.0045 -0.45%
2026-03-10 007512 工银沪港深股票C 1.0063 1.0063 0.9820 0.9820 0.0243 2.47%
2026-03-09 007512 工银沪港深股票C 0.9820 0.9820 0.9917 0.9917 -0.0097 -0.98%
2026-03-06 007512 工银沪港深股票C 0.9917 0.9917 0.9693 0.9693 0.0224 2.31%
2026-03-05 007512 工银沪港深股票C 0.9693 0.9693 0.9741 0.9741 -0.0048 -0.49%
2026-03-04 007512 工银沪港深股票C 0.9741 0.9741 0.9886 0.9886 -0.0145 -1.47%
2026-03-03 007512 工银沪港深股票C 0.9886 0.9886 1.0143 1.0143 -0.0257 -2.53%
2026-03-02 007512 工银沪港深股票C 1.0143 1.0143 1.0385 1.0385 -0.0242 -2.33%
2026-02-27 007512 工银沪港深股票C 1.0385 1.0385 1.0328 1.0328 0.0057 0.55%
2026-02-26 007512 工银沪港深股票C 1.0328 1.0328 1.0635 1.0635 -0.0307 -2.97%
2026-02-25 007512 工银沪港深股票C 1.0635 1.0635 1.0601 1.0601 0.0034 0.32%
2026-02-24 007512 工银沪港深股票C 1.0601 1.0601 1.0713 1.0713 -0.0112 -1.05%
2026-02-13 007512 工银沪港深股票C 1.0713 1.0713 1.0864 1.0864 -0.0151 -1.39%
2026-02-12 007512 工银沪港深股票C 1.0864 1.0864 1.0989 1.0989 -0.0125 -1.15%
2026-02-11 007512 工银沪港深股票C 1.0989 1.0989 1.1009 1.1009 -0.0020 -0.18%
2026-02-10 007512 工银沪港深股票C 1.1009 1.1009 1.0924 1.0924 0.0085 0.78%
2026-02-09 007512 工银沪港深股票C 1.0924 1.0924 1.0725 1.0725 0.0199 1.86%
2026-02-06 007512 工银沪港深股票C 1.0725 1.0725 1.0851 1.0851 -0.0126 -1.16%
2026-02-05 007512 工银沪港深股票C 1.0851 1.0851 1.0855 1.0855 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 007512 工银沪港深股票C 1.0855 1.0855 1.0863 1.0863 -0.0008 -0.07%
2026-02-03 007512 工银沪港深股票C 1.0863 1.0863 1.0871 1.0871 -0.0008 -0.07%
2026-02-02 007512 工银沪港深股票C 1.0871 1.0871 1.1166 1.1166 -0.0295 -2.64%
2026-01-30 007512 工银沪港深股票C 1.1166 1.1166 1.1481 1.1481 -0.0315 -2.82%
2026-01-29 007512 工银沪港深股票C 1.1481 1.1481 1.1488 1.1488 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 007512 工银沪港深股票C 1.1488 1.1488 1.1232 1.1232 0.0256 2.28%
2026-01-27 007512 工银沪港深股票C 1.1232 1.1232 1.1188 1.1188 0.0044 0.39%
2026-01-26 007512 工银沪港深股票C 1.1188 1.1188 1.1254 1.1254 -0.0066 -0.59%
2026-01-23 007512 工银沪港深股票C 1.1254 1.1254 1.1163 1.1163 0.0091 0.82%
2026-01-22 007512 工银沪港深股票C 1.1163 1.1163 1.1207 1.1207 -0.0044 -0.39%
2026-01-21 007512 工银沪港深股票C 1.1207 1.1207 1.1082 1.1082 0.0125 1.13%
2026-01-20 007512 工银沪港深股票C 1.1082 1.1082 1.1113 1.1113 -0.0031 -0.28%
2026-01-19 007512 工银沪港深股票C 1.1113 1.1113 1.1255 1.1255 -0.0142 -1.26%
2026-01-16 007512 工银沪港深股票C 1.1255 1.1255 1.1315 1.1315 -0.0060 -0.53%
2026-01-15 007512 工银沪港深股票C 1.1315 1.1315 1.1366 1.1366 -0.0051 -0.45%
2026-01-14 007512 工银沪港深股票C 1.1366 1.1366 1.1310 1.1310 0.0056 0.50%
2026-01-13 007512 工银沪港深股票C 1.1310 1.1310 1.1239 1.1239 0.0071 0.63%
2026-01-12 007512 工银沪港深股票C 1.1239 1.1239 1.1065 1.1065 0.0174 1.57%
2026-01-09 007512 工银沪港深股票C 1.1065 1.1065 1.0996 1.0996 0.0069 0.63%
2026-01-08 007512 工银沪港深股票C 1.0996 1.0996 1.1102 1.1102 -0.0106 -0.95%
2026-01-07 007512 工银沪港深股票C 1.1102 1.1102 1.1087 1.1087 0.0015 0.14%
2026-01-06 007512 工银沪港深股票C 1.1087 1.1087 1.0934 1.0934 0.0153 1.40%
2026-01-05 007512 工银沪港深股票C 1.0934 1.0934 1.0474 1.0474 0.0460 4.39%
2025-12-31 007512 工银沪港深股票C 1.0474 1.0474 1.0599 1.0599 -0.0125 -1.18%
2025-12-30 007512 工银沪港深股票C 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2025-12-29 007512 工银沪港深股票C 1.0596 1.0596 1.0746 1.0746 -0.0150 -1.40%
2025-12-26 007512 工银沪港深股票C 1.0746 1.0746 1.0752 1.0752 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 007512 工银沪港深股票C 1.0752 1.0752 1.0765 1.0765 -0.0013 -0.12%
2025-12-24 007512 工银沪港深股票C 1.0765 1.0765 1.0773 1.0773 -0.0008 -0.07%
2025-12-23 007512 工银沪港深股票C 1.0773 1.0773 1.0800 1.0800 -0.0027 -0.25%
2025-12-22 007512 工银沪港深股票C 1.0800 1.0800 1.0697 1.0697 0.0103 0.96%
2025-12-19 007512 工银沪港深股票C 1.0697 1.0697 1.0592 1.0592 0.0105 0.99%
2025-12-18 007512 工银沪港深股票C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-12-17 007512 工银沪港深股票C 1.0589 1.0589 1.0469 1.0469 0.0120 1.15%
2025-12-16 007512 工银沪港深股票C 1.0469 1.0469 1.0637 1.0637 -0.0168 -1.58%
2025-12-15 007512 工银沪港深股票C 1.0637 1.0637 1.0862 1.0862 -0.0225 -2.07%
2025-12-12 007512 工银沪港深股票C 1.0862 1.0862 1.0669 1.0669 0.0193 1.81%
2025-12-11 007512 工银沪港深股票C 1.0669 1.0669 1.0730 1.0730 -0.0061 -0.57%
2025-12-10 007512 工银沪港深股票C 1.0730 1.0730 1.0709 1.0709 0.0021 0.20%
2025-12-09 007512 工银沪港深股票C 1.0709 1.0709 1.0896 1.0896 -0.0187 -1.72%
2025-12-08 007512 工银沪港深股票C 1.0896 1.0896 1.1010 1.1010 -0.0114 -1.04%
2025-12-05 007512 工银沪港深股票C 1.1010 1.1010 1.0944 1.0944 0.0066 0.60%
2025-12-04 007512 工银沪港深股票C 1.0944 1.0944 1.0863 1.0863 0.0081 0.75%
2025-12-03 007512 工银沪港深股票C 1.0863 1.0863 1.1017 1.1017 -0.0154 -1.40%
2025-12-02 007512 工银沪港深股票C 1.1017 1.1017 1.1052 1.1052 -0.0035 -0.32%
2025-12-01 007512 工银沪港深股票C 1.1052 1.1052 1.0998 1.0998 0.0054 0.49%
2025-11-28 007512 工银沪港深股票C 1.0998 1.0998 1.1009 1.1009 -0.0011 -0.10%
2025-11-27 007512 工银沪港深股票C 1.1009 1.1009 1.1001 1.1001 0.0008 0.07%
2025-11-26 007512 工银沪港深股票C 1.1001 1.1001 1.0979 1.0979 0.0022 0.20%
2025-11-25 007512 工银沪港深股票C 1.0979 1.0979 1.0920 1.0920 0.0059 0.54%
2025-11-24 007512 工银沪港深股票C 1.0920 1.0920 1.0691 1.0691 0.0229 2.14%
2025-11-21 007512 工银沪港深股票C 1.0691 1.0691 1.1016 1.1016 -0.0325 -2.95%
2025-11-20 007512 工银沪港深股票C 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%
2025-11-19 007512 工银沪港深股票C 1.1014 1.1014 1.1051 1.1051 -0.0037 -0.33%
2025-11-18 007512 工银沪港深股票C 1.1051 1.1051 1.1233 1.1233 -0.0182 -1.62%
2025-11-17 007512 工银沪港深股票C 1.1233 1.1233 1.1357 1.1357 -0.0124 -1.09%
2025-11-14 007512 工银沪港深股票C 1.1357 1.1357 1.1539 1.1539 -0.0182 -1.58%
2025-11-13 007512 工银沪港深股票C 1.1539 1.1539 1.1349 1.1349 0.0190 1.67%
2025-11-12 007512 工银沪港深股票C 1.1349 1.1349 1.1247 1.1247 0.0102 0.91%
2025-11-11 007512 工银沪港深股票C 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 007512 工银沪港深股票C 1.1249 1.1249 1.1073 1.1073 0.0176 1.59%
2025-11-07 007512 工银沪港深股票C 1.1073 1.1073 1.1285 1.1285 -0.0212 -1.88%
2025-11-06 007512 工银沪港深股票C 1.1285 1.1285 1.1109 1.1109 0.0176 1.58%
2025-11-05 007512 工银沪港深股票C 1.1109 1.1109 1.1091 1.1091 0.0018 0.16%
2025-11-04 007512 工银沪港深股票C 1.1091 1.1091 1.1303 1.1303 -0.0212 -1.88%
2025-11-03 007512 工银沪港深股票C 1.1303 1.1303 1.1258 1.1258 0.0045 0.40%
2025-10-31 007512 工银沪港深股票C 1.1258 1.1258 1.1336 1.1336 -0.0078 -0.69%
2025-10-30 007512 工银沪港深股票C 1.1336 1.1336 1.1396 1.1396 -0.0060 -0.53%
2025-10-29 007512 工银沪港深股票C 1.1396 1.1396 1.1406 1.1406 -0.0010 -0.09%
2025-10-28 007512 工银沪港深股票C 1.1406 1.1406 1.1545 1.1545 -0.0139 -1.20%
2025-10-27 007512 工银沪港深股票C 1.1545 1.1545 1.1400 1.1400 0.0145 1.27%
2025-10-24 007512 工银沪港深股票C 1.1400 1.1400 1.1270 1.1270 0.0130 1.15%
2025-10-23 007512 工银沪港深股票C 1.1270 1.1270 1.1326 1.1326 -0.0056 -0.49%
2025-10-22 007512 工银沪港深股票C 1.1326 1.1326 1.1455 1.1455 -0.0129 -1.13%
2025-10-21 007512 工银沪港深股票C 1.1455 1.1455 1.1400 1.1400 0.0055 0.48%
2025-10-20 007512 工银沪港深股票C 1.1400 1.1400 1.1259 1.1259 0.0141 1.25%
2025-10-17 007512 工银沪港深股票C 1.1259 1.1259 1.1570 1.1570 -0.0311 -2.69%
2025-10-16 007512 工银沪港深股票C 1.1570 1.1570 1.1538 1.1538 0.0032 0.28%
2025-10-15 007512 工银沪港深股票C 1.1538 1.1538 1.1278 1.1278 0.0260 2.31%
2025-10-14 007512 工银沪港深股票C 1.1278 1.1278 1.1629 1.1629 -0.0351 -3.02%
2025-10-13 007512 工银沪港深股票C 1.1629 1.1629 1.1722 1.1722 -0.0093 -0.79%
2025-10-10 007512 工银沪港深股票C 1.1722 1.1722 1.2058 1.2058 -0.0336 -2.79%
2025-10-09 007512 工银沪港深股票C 1.2058 1.2058 1.1982 1.1982 0.0076 0.63%
2025-09-30 007512 工银沪港深股票C 1.1982 1.1982 1.1834 1.1834 0.0148 1.25%
2025-09-29 007512 工银沪港深股票C 1.1834 1.1834 1.1609 1.1609 0.0225 1.94%
2025-09-26 007512 工银沪港深股票C 1.1609 1.1609 1.1806 1.1806 -0.0197 -1.67%
2025-09-25 007512 工银沪港深股票C 1.1806 1.1806 1.1810 1.1810 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 007512 工银沪港深股票C 1.1810 1.1810 1.1687 1.1687 0.0123 1.05%
2025-09-23 007512 工银沪港深股票C 1.1687 1.1687 1.1766 1.1766 -0.0079 -0.67%
2025-09-22 007512 工银沪港深股票C 1.1766 1.1766 1.1725 1.1725 0.0041 0.35%
2025-09-19 007512 工银沪港深股票C 1.1725 1.1725 1.1710 1.1710 0.0015 0.13%
2025-09-18 007512 工银沪港深股票C 1.1710 1.1710 1.1784 1.1784 -0.0074 -0.63%
2025-09-17 007512 工银沪港深股票C 1.1784 1.1784 1.1635 1.1635 0.0149 1.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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