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工银沪港深股票A(工银沪港深股票) - 基金主页(代码:002387)

今天最新净值 0.9060 -0.0029 -0.32% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 0.0062 0.6074% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9740
  • 成立日期:2016-04-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.7783亿
  • 最近资产:9.68亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:胡志利 张玮升
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.75% 0.14% -5.75% 1.57% -24.51% 18.43% 6.33% 7.38%
同类排名 954/1050 823/1123 785/1115 305/1095 964/1022 795/926 631/834 -
工银沪港深股票A(002387)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.9123 0.70%
2026-09-17 0.9060 -0.32%
2026-09-16 0.9089 0.42%
2026-09-15 0.9051 -0.96%
2026-09-14 0.9139 0.32%
2026-09-11 0.9110 -0.32%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 分红 每份派现金0.0160元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0520元
工银沪港深股票A基金动态
工银沪港深股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 9.70% 3.53%
00981 中芯国际 0.0000 9.47% 1.11%
02318 中国平安 0.0000 6.52% 3.30%
00005 汇丰控股 0.0000 6.18% 2.94%
01530 三生制药 0.0000 4.35% 3.54%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.01% 2.92%
03690 美团-W 0.0000 3.71% 2.81%
09992 泡泡玛特 0.0000 3.60% 6.82%
06160 百济神州 0.0000 3.36% 2.29%
06990 科伦博泰生物 0.0000 3.19% 5.53%
工银沪港深股票A(002387)基金档案
基金代码 002387 基金简称 工银沪港深股票A 基金全称
发行日期 2016-04-12~2016-04-18 成立日期 2016-04-20 基金类型 股票型
基金经理 胡志利 张玮升 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 9.68亿 最近份额 10.7783亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%