| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.75% | 0.14% | -5.75% | 1.57% | -24.51% | 18.43% | 6.33% | 7.38% |
| 同类排名 | 954/1050 | 823/1123 | 785/1115 | 305/1095 | 964/1022 | 795/926 | 631/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9123 | 0.70% |
| 2026-09-17 | 0.9060 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 0.9089 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 0.9051 | -0.96% |
| 2026-09-14 | 0.9139 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 0.9110 | -0.32% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.70% | 3.53% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.47% | 1.11% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 6.52% | 3.30% |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 6.18% | 2.94% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 4.35% | 3.54% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 4.01% | 2.92% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.71% | 2.81% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.0000 | 3.60% | 6.82% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 3.36% | 2.29% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 3.19% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |