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2025年02月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2158 1.2158 1.1744 1.1744 0.0414 3.53% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2228 1.2228 1.1811 1.1811 0.0417 3.53% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0780 1.0980 1.0445 1.0645 0.0335 3.21% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017627 长城港股通价值精选混合C 1.0633 1.0633 1.0302 1.0302 0.0331 3.21% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7087 0.7087 0.6883 0.6883 0.0204 2.96% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7074 0.7074 0.6873 0.6873 0.0201 2.92% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3023 1.3023 1.2657 1.2657 0.0366 2.89% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021892 融通中证港股通科技指数C 1.1710 1.1710 1.1382 1.1382 0.0328 2.88% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1195 1.1195 1.0883 1.0883 0.0312 2.87% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021891 融通中证港股通科技指数A 1.1701 1.1701 1.1374 1.1374 0.0327 2.87% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0983 1.0983 1.0678 1.0678 0.0305 2.86% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3271 1.3271 1.2906 1.2906 0.0365 2.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3171 1.3171 1.2808 1.2808 0.0363 2.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0528 1.0528 1.0238 1.0238 0.0290 2.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3232 1.3232 1.2869 1.2869 0.0363 2.82% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3908 0.6954 1.3527 0.6764 0.0190 2.82% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1067 1.1067 1.0763 1.0763 0.0304 2.82% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9042 0.9042 0.8795 0.8795 0.0247 2.81% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8188 0.8188 0.7965 0.7965 0.0223 2.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0252 1.0252 0.9973 0.9973 0.0279 2.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4609 1.4609 1.4211 1.4211 0.0398 2.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0175 1.0175 0.9899 0.9899 0.0276 2.79% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159568 博时港股通互联网ETF 1.7691 1.7691 1.7213 1.7213 0.0478 2.78% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 241001 华宝海外中国成长混合 1.2360 1.2360 1.2030 1.2030 0.0330 2.74% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9373 0.9373 0.9123 0.9123 0.0250 2.74% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1425 1.1425 1.1123 1.1123 0.0302 2.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1214 1.1214 1.0918 1.0918 0.0296 2.71% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7616 0.7616 0.7421 0.7421 0.0195 2.63% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4620 1.4620 1.4246 1.4246 0.0374 2.63% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4606 1.4606 1.4233 1.4233 0.0373 2.62% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2754 1.2754 1.2430 1.2430 0.0324 2.61% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2681 1.2681 1.2358 1.2358 0.0323 2.61% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2196 1.2196 1.1887 1.1887 0.0309 2.60% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1572 1.1572 1.1279 1.1279 0.0293 2.60% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0117 1.0117 0.9861 0.9861 0.0256 2.60% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0179 1.0179 0.9921 0.9921 0.0258 2.60% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5271 0.5271 0.5138 0.5138 0.0133 2.59% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9563 0.9563 0.9322 0.9322 0.0241 2.59% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9664 0.9664 0.9420 0.9420 0.0244 2.59% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2140 1.2140 1.1833 1.1833 0.0307 2.59% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.3974 1.3974 1.3623 1.3623 0.0351 2.58% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7818 0.7818 0.7621 0.7621 0.0197 2.58% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7676 0.7676 0.7483 0.7483 0.0193 2.58% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7603 0.7603 0.7412 0.7412 0.0191 2.58% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2018 1.2018 1.1717 1.1717 0.0301 2.57% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020458 平安医药精选股票A 1.1516 1.1516 1.1228 1.1228 0.0288 2.57% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7572 0.7572 0.7382 0.7382 0.0190 2.57% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7740 0.7740 0.7547 0.7547 0.0193 2.56% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020459 平安医药精选股票C 1.1510 1.1510 1.1223 1.1223 0.0287 2.56% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1536 0.1536 0.1498 0.1498 0.0038 2.54% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160125 南方香港优选股票 1.2835 1.3735 1.2518 1.3418 0.0317 2.53% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1581 0.1581 0.1542 0.1542 0.0039 2.53% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023176 中邮沪港深精选混合C 1.1330 1.1330 1.1053 1.1053 0.0277 2.51% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1336 1.1336 1.1060 1.1060 0.0276 2.50% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011970 建信港股通精选混合C 1.0321 1.0321 1.0069 1.0069 0.0252 2.50% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011969 建信港股通精选混合A 1.0461 1.0461 1.0206 1.0206 0.0255 2.50% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006477 中邮沪港深精选混合A 1.1358 1.1358 1.1081 1.1081 0.0277 2.50% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1505 1.1505 1.1224 1.1224 0.0281 2.50% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1012 1.1012 1.0744 1.0744 0.0268 2.49% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.9732 1.9732 1.9253 1.9253 0.0479 2.49% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8284 0.8284 0.8083 0.8083 0.0201 2.49% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8197 0.8197 0.7998 0.7998 0.0199 2.49% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1182 1.1182 1.0911 1.0911 0.0271 2.48% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9760 0.9760 0.9525 0.9525 0.0235 2.47% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1233 1.1233 1.0963 1.0963 0.0270 2.46% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9688 0.9688 0.9455 0.9455 0.0233 2.46% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9748 0.9748 0.9514 0.9514 0.0234 2.46% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7809 0.7809 0.7622 0.7622 0.0187 2.45% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0733 1.0733 1.0476 1.0476 0.0257 2.45% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9840 0.9840 0.9606 0.9606 0.0234 2.44% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020137 平安医疗健康混合C 1.6349 1.6349 1.5960 1.5960 0.0389 2.44% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9940 0.9940 0.9703 0.9703 0.0237 2.44% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7930 0.7930 0.7741 0.7741 0.0189 2.44% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7567 0.7567 0.7387 0.7387 0.0180 2.44% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003032 平安医疗健康混合A 1.6417 1.6417 1.6027 1.6027 0.0390 2.43% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8106 0.8106 0.7914 0.7914 0.0192 2.43% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8196 0.8196 0.8002 0.8002 0.0194 2.42% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.1960 1.1960 1.1678 1.1678 0.0282 2.41% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4175 1.4175 1.3842 1.3842 0.0333 2.41% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.1986 1.1986 1.1704 1.1704 0.0282 2.41% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5345 1.5345 1.4986 1.4986 0.0359 2.40% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0792 1.0792 1.0539 1.0539 0.0253 2.40% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4029 1.4029 1.3700 1.3700 0.0329 2.40% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0929 1.0929 1.0673 1.0673 0.0256 2.40% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5376 1.5376 1.5016 1.5016 0.0360 2.40% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1982 1.1982 1.1705 1.1705 0.0277 2.37% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5568 1.5568 1.5209 1.5209 0.0359 2.36% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5543 1.5543 1.5185 1.5185 0.0358 2.36% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2085 1.2085 1.1806 1.1806 0.0279 2.36% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9307 0.9307 0.9093 0.9093 0.0214 2.35% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9376 0.9376 0.9161 0.9161 0.0215 2.35% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4183 1.4183 1.3860 1.3860 0.0323 2.33% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4582 1.4582 1.4251 1.4251 0.0331 2.32% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 1.2375 1.2375 1.2097 1.2097 0.0278 2.30% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 1.4974 1.4974 1.4638 1.4638 0.0336 2.30% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 1.4952 1.4952 1.4617 1.4617 0.0335 2.29% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7536 0.7536 0.7368 0.7368 0.0168 2.28% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7674 0.7674 0.7503 0.7503 0.0171 2.28% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.5415 1.5415 1.5075 1.5075 0.0340 2.26% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.5425 1.5425 1.5084 1.5084 0.0341 2.26% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5649 1.5649 1.5305 1.5305 0.0344 2.25% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5767 1.5767 1.5420 1.5420 0.0347 2.25% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4541 1.4541 1.4223 1.4223 0.0318 2.24% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4540 1.4540 1.4223 1.4223 0.0317 2.23% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4434 1.4434 1.4119 1.4119 0.0315 2.23% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6460 0.6460 0.6320 0.6320 0.0140 2.22% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3576 1.3576 1.3283 1.3283 0.0293 2.21% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3639 1.3639 1.3345 1.3345 0.0294 2.20% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006721 平安核心优势混合C 1.4432 1.4432 1.4121 1.4121 0.0311 2.20% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3407 1.3407 1.3118 1.3118 0.0289 2.20% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3192 1.3192 1.2908 1.2908 0.0284 2.20% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006720 平安核心优势混合A 1.5209 1.5209 1.4881 1.4881 0.0328 2.20% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6530 0.8030 0.6390 0.7890 0.0140 2.19% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.1674 1.1674 1.1426 1.1426 0.0248 2.17% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1678 1.1678 1.1430 1.1430 0.0248 2.17% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005228 汇添富港股通专注成长 0.7022 0.7022 0.6873 0.6873 0.0149 2.17% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.1664 1.1664 1.1417 1.1417 0.0247 2.16% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1078 1.1078 1.0844 1.0844 0.0234 2.16% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 517360 华安中证沪港深科技100ETF 1.0326 1.0326 1.0108 1.0108 0.0218 2.16% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6544 1.6544 1.6199 1.6199 0.0345 2.13% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6728 1.6728 1.6380 1.6380 0.0348 2.12% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3219 1.3219 1.2946 1.2946 0.0273 2.11% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3151 1.3151 1.2879 1.2879 0.0272 2.11% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5403 1.5403 1.5087 1.5087 0.0316 2.09% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5369 1.5369 1.5054 1.5054 0.0315 2.09% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1512 1.1512 0.0238 2.07% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1748 1.1748 1.1510 1.1510 0.0238 2.07% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6139 1.6139 1.5819 1.5819 0.0320 2.02% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5793 1.5793 1.5480 1.5480 0.0313 2.02% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.0960 2.0960 2.0550 2.0550 0.0410 2.00% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3786 1.3786 1.3518 1.3518 0.0268 1.98% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002379 工银香港中小盘人民币 1.4410 1.4410 1.4130 1.4130 0.0280 1.98% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002380 工银香港中小盘美元 0.2010 0.2010 0.1971 0.1971 0.0039 1.98% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3729 1.3729 1.3462 1.3462 0.0267 1.98% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.3002 1.3002 1.2751 1.2751 0.0251 1.97% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.2420 1.2420 1.2180 1.2180 0.0240 1.97% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.2745 1.2745 1.2500 1.2500 0.0245 1.96% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2637 1.2637 1.2395 1.2395 0.0242 1.95% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2680 1.2680 1.2437 1.2437 0.0243 1.95% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9735 0.9735 0.9549 0.9549 0.0186 1.95% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1436 1.1436 1.1220 1.1220 0.0216 1.93% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1413 1.1413 1.1197 1.1197 0.0216 1.93% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1502 1.1502 1.1285 1.1285 0.0217 1.92% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.3699 1.3699 1.3441 1.3441 0.0258 1.92% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7535 0.7535 0.7394 0.7394 0.0141 1.91% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.3579 1.3579 1.3324 1.3324 0.0255 1.91% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7640 0.7640 0.7497 0.7497 0.0143 1.91% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1002 1.1002 1.0798 1.0798 0.0204 1.89% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.6202 1.6202 1.5902 1.5902 0.0300 1.89% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5832 1.5832 1.5538 1.5538 0.0294 1.89% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.2490 1.2490 1.2260 1.2260 0.0230 1.88% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0874 1.0874 1.0673 1.0673 0.0201 1.88% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7831 0.7831 0.7689 0.7689 0.0142 1.85% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0958 1.1458 1.0759 1.1259 0.0199 1.85% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0897 1.0897 1.0700 1.0700 0.0197 1.84% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9561 0.9561 0.9388 0.9388 0.0173 1.84% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.8616 0.8616 0.8460 0.8460 0.0156 1.84% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0891 1.0891 1.0694 1.0694 0.0197 1.84% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9296 0.9296 0.9128 0.9128 0.0168 1.84% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9601 0.9601 0.9428 0.9428 0.0173 1.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.1103 1.1103 1.0903 1.0903 0.0200 1.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1312 1.1312 1.1109 1.1109 0.0203 1.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1499 1.1499 1.1292 1.1292 0.0207 1.83% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1513 0.1513 0.1486 0.1486 0.0027 1.82% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1513 0.1513 0.1486 0.1486 0.0027 1.82% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7781 0.7781 0.7643 0.7643 0.0138 1.81% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7609 0.7609 0.7474 0.7474 0.0135 1.81% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5398 0.5398 0.5302 0.5302 0.0096 1.81% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159788 易方达中证港股通中国100ETF 1.2456 1.2456 1.2235 1.2235 0.0221 1.81% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9260 0.9260 0.9096 0.9096 0.0164 1.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0845 1.0845 1.0653 1.0653 0.0192 1.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.0961 1.0961 1.0767 1.0767 0.0194 1.80% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.6510 1.6510 1.6220 1.6220 0.0290 1.79% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.0987 1.0987 1.0795 1.0795 0.0192 1.78% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0880 1.0880 1.0690 1.0690 0.0190 1.78% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0632 1.0632 1.0446 1.0446 0.0186 1.78% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005707 富国港股通量化精选股票A 1.1535 1.1535 1.1334 1.1334 0.0201 1.77% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014163 富国港股通量化精选股票C 1.1413 1.1413 1.1214 1.1214 0.0199 1.77% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5551 0.5551 0.5455 0.5455 0.0096 1.76% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2230 1.2930 1.2018 1.2718 0.0212 1.76% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0340 1.0340 1.0161 1.0161 0.0179 1.76% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2031 1.2031 1.1823 1.1823 0.0208 1.76% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159711 华夏中证港股通50ETF 1.2317 1.2317 1.2104 1.2104 0.0213 1.76% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7560 0.7560 0.7430 0.7430 0.0130 1.75% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5373 0.5373 0.5281 0.5281 0.0092 1.74% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9902 0.9902 0.9734 0.9734 0.0168 1.73% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 1.0508 1.0508 1.0329 1.0329 0.0179 1.73% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7598 0.7598 0.7469 0.7469 0.0129 1.73% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9138 0.9138 0.8983 0.8983 0.0155 1.73% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017707 建信阿尔法一年持有混合 1.1679 1.1679 1.1482 1.1482 0.0197 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3075 1.3075 1.2854 1.2854 0.0221 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9747 0.9747 0.9582 0.9582 0.0165 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.8670 1.0285 0.8523 1.0138 0.0147 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8059 0.8059 0.7923 0.7923 0.0136 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9200 0.9200 0.9044 0.9044 0.0156 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 1.0464 1.0464 1.0287 1.0287 0.0177 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3540 0.3540 0.3480 0.3480 0.0060 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8113 0.8113 0.7976 0.7976 0.0137 1.72% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2496 1.2496 1.2286 1.2286 0.0210 1.71% 2025-02-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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