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建信港股通精选混合C基金盘中实时估值(011970)

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今天最新净值 0.8599 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8599
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6078亿
最近资产：0.66亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

建信港股通精选混合C基金011970重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	10.63%	1.11%	0.1180%
002371	北方华创	0.0000	7.85%	-0.09%	-0.0071%
00700	腾讯控股	0.0000	7.60%	3.53%	0.2683%
00522	ASMPT	0.0000	6.15%	0.97%	0.0597%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.01%	2.92%	0.1755%
02359	药明康德	0.0000	5.00%	9.74%	0.4870%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.74%	2.10%	0.0995%
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%	0.0244%
01347	华虹宏力	0.0000	3.98%	4.20%	0.1672%
01729	汇聚科技	0.0000	3.27%	6.04%	0.1975%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.29%		1.59%		90.13%

建信港股通精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.67%	2.20%
2026-09-14	-0.03%	2.20%
2026-09-11	-0.34%	2.20%
2026-09-10	-1.89%	2.20%
2026-09-09	0.45%	2.20%
2026-09-08	-1.07%	2.20%
2026-09-07	1.91%	2.20%
2026-09-04	-0.14%	2.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信港股通精选混合C基金011970实时估值图

建信港股通精选混合C基金011970实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.6310	3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A	1.3800	3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C	1.3572	3.4141%
建信创新驱动混合	1.2280	3.2229%
建信创新中国混合	7.5566	3.1193%
建信科技创新混合A	2.1026	3.0047%
建信科技创新混合C	2.0389	3.0047%
建信高端装备股票A	1.5998	2.7172%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%