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建信港股通精选混合C - 基金主页(代码:011970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8599 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0946 0.0012 0.1138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8599
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6078亿
最近资产：0.66亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.70%	-2.44%	-4.67%	-11.51%	-30.61%	14.72%	1.02%	9.63%
同类排名	1431/1483	851/1600	827/1605	943/1582	1399/1433	1120/1282	910/1126	-

建信港股通精选混合C(011970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8541	-0.67%
2026-09-14	0.8599	-0.03%
2026-09-11	0.8602	-0.34%
2026-09-10	0.8631	-1.89%
2026-09-09	0.8794	0.45%
2026-09-08	0.8755	-1.07%

建信港股通精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.63%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.85%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	7.60%	3.53%
00522	ASMPT	0.0000	6.15%	0.97%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.01%	2.92%
02359	药明康德	0.0000	5.00%	9.74%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.74%	2.10%
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	3.98%	4.20%
01729	汇聚科技	0.0000	3.27%	6.04%

建信港股通精选混合C(011970)基金档案

基金代码	011970	基金简称	建信港股通精选混合C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘克飞	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.6078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%