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建信港股通精选混合C基金净值查询(011970)

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今天最新净值 0.8599 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0946 0.0012 0.1138% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8599
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6078亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘克飞
近一季建信港股通精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信港股通精选混合C(011970)基金累计收益率-11.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011970 建信港股通精选混合C 0.8541 0.8541 0.8599 0.8599 -0.0058 -0.67%
2026-09-14 011970 建信港股通精选混合C 0.8599 0.8599 0.8602 0.8602 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 011970 建信港股通精选混合C 0.8602 0.8602 0.8631 0.8631 -0.0029 -0.34%
2026-09-10 011970 建信港股通精选混合C 0.8631 0.8631 0.8794 0.8794 -0.0163 -1.89%
2026-09-09 011970 建信港股通精选混合C 0.8794 0.8794 0.8755 0.8755 0.0039 0.45%
2026-09-08 011970 建信港股通精选混合C 0.8755 0.8755 0.8849 0.8849 -0.0094 -1.07%
2026-09-07 011970 建信港股通精选混合C 0.8849 0.8849 0.8683 0.8683 0.0166 1.91%
2026-09-04 011970 建信港股通精选混合C 0.8683 0.8683 0.8695 0.8695 -0.0012 -0.14%
2026-09-03 011970 建信港股通精选混合C 0.8695 0.8695 0.8687 0.8687 0.0008 0.09%
2026-09-02 011970 建信港股通精选混合C 0.8687 0.8687 0.8766 0.8766 -0.0079 -0.90%
2026-09-01 011970 建信港股通精选混合C 0.8766 0.8766 0.8870 0.8870 -0.0104 -1.17%
2026-08-31 011970 建信港股通精选混合C 0.8870 0.8870 0.8914 0.8914 -0.0044 -0.49%
2026-08-28 011970 建信港股通精选混合C 0.8914 0.8914 0.9016 0.9016 -0.0102 -1.13%
2026-08-27 011970 建信港股通精选混合C 0.9016 0.9016 0.8949 0.8949 0.0067 0.75%
2026-08-26 011970 建信港股通精选混合C 0.8949 0.8949 0.8923 0.8923 0.0026 0.29%
2026-08-25 011970 建信港股通精选混合C 0.8923 0.8923 0.8774 0.8774 0.0149 1.70%
2026-08-24 011970 建信港股通精选混合C 0.8774 0.8774 0.9111 0.9111 -0.0337 -3.84%
2026-08-21 011970 建信港股通精选混合C 0.9111 0.9111 0.9089 0.9089 0.0022 0.24%
2026-08-20 011970 建信港股通精选混合C 0.9089 0.9089 0.9032 0.9032 0.0057 0.63%
2026-08-19 011970 建信港股通精选混合C 0.9032 0.9032 0.9316 0.9316 -0.0284 -3.05%
2026-08-18 011970 建信港股通精选混合C 0.9316 0.9316 0.9239 0.9239 0.0077 0.83%
2026-08-17 011970 建信港股通精选混合C 0.9239 0.9239 0.8959 0.8959 0.0280 3.13%
2026-08-14 011970 建信港股通精选混合C 0.8959 0.8959 0.8999 0.8999 -0.0040 -0.44%
2026-08-13 011970 建信港股通精选混合C 0.8999 0.8999 0.9039 0.9039 -0.0040 -0.44%
2026-08-12 011970 建信港股通精选混合C 0.9039 0.9039 0.8967 0.8967 0.0072 0.80%
2026-08-11 011970 建信港股通精选混合C 0.8967 0.8967 0.9057 0.9057 -0.0090 -0.99%
2026-08-10 011970 建信港股通精选混合C 0.9057 0.9057 0.9023 0.9023 0.0034 0.38%
2026-08-07 011970 建信港股通精选混合C 0.9023 0.9023 0.8898 0.8898 0.0125 1.40%
2026-08-06 011970 建信港股通精选混合C 0.8898 0.8898 0.9059 0.9059 -0.0161 -1.81%
2026-08-05 011970 建信港股通精选混合C 0.9059 0.9059 0.8898 0.8898 0.0161 1.81%
2026-08-04 011970 建信港股通精选混合C 0.8898 0.8898 0.8637 0.8637 0.0261 3.02%
2026-08-03 011970 建信港股通精选混合C 0.8637 0.8637 0.8645 0.8645 -0.0008 -0.09%
2026-07-31 011970 建信港股通精选混合C 0.8645 0.8645 0.8450 0.8450 0.0195 2.31%
2026-07-30 011970 建信港股通精选混合C 0.8450 0.8450 0.8663 0.8663 -0.0213 -2.46%
2026-07-29 011970 建信港股通精选混合C 0.8663 0.8663 0.8615 0.8615 0.0048 0.56%
2026-07-28 011970 建信港股通精选混合C 0.8615 0.8615 0.8832 0.8832 -0.0217 -2.46%
2026-07-27 011970 建信港股通精选混合C 0.8832 0.8832 0.8797 0.8797 0.0035 0.40%
2026-07-24 011970 建信港股通精选混合C 0.8797 0.8797 0.8887 0.8887 -0.0090 -1.01%
2026-07-23 011970 建信港股通精选混合C 0.8887 0.8887 0.8931 0.8931 -0.0044 -0.49%
2026-07-22 011970 建信港股通精选混合C 0.8931 0.8931 0.9131 0.9131 -0.0200 -2.19%
2026-07-21 011970 建信港股通精选混合C 0.9131 0.9131 0.8825 0.8825 0.0306 3.47%
2026-07-20 011970 建信港股通精选混合C 0.8825 0.8825 0.8647 0.8647 0.0178 2.06%
2026-07-17 011970 建信港股通精选混合C 0.8647 0.8647 0.9062 0.9062 -0.0415 -4.58%
2026-07-16 011970 建信港股通精选混合C 0.9062 0.9062 0.9154 0.9154 -0.0092 -1.01%
2026-07-15 011970 建信港股通精选混合C 0.9154 0.9154 0.9106 0.9106 0.0048 0.53%
2026-07-14 011970 建信港股通精选混合C 0.9106 0.9106 0.9022 0.9022 0.0084 0.93%
2026-07-13 011970 建信港股通精选混合C 0.9022 0.9022 0.9184 0.9184 -0.0162 -1.76%
2026-07-10 011970 建信港股通精选混合C 0.9184 0.9184 0.9414 0.9414 -0.0230 -2.44%
2026-07-09 011970 建信港股通精选混合C 0.9414 0.9414 0.9121 0.9121 0.0293 3.21%
2026-07-08 011970 建信港股通精选混合C 0.9121 0.9121 0.9000 0.9000 0.0121 1.34%
2026-07-07 011970 建信港股通精选混合C 0.9000 0.9000 0.9111 0.9111 -0.0111 -1.22%
2026-07-06 011970 建信港股通精选混合C 0.9111 0.9111 0.9133 0.9133 -0.0022 -0.24%
2026-07-03 011970 建信港股通精选混合C 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2026-07-02 011970 建信港股通精选混合C 0.9133 0.9133 0.9699 0.9699 -0.0566 -5.84%
2026-07-01 011970 建信港股通精选混合C 0.9699 0.9699 0.9683 0.9683 0.0016 0.17%
2026-06-30 011970 建信港股通精选混合C 0.9683 0.9683 0.9482 0.9482 0.0201 2.12%
2026-06-29 011970 建信港股通精选混合C 0.9482 0.9482 0.9349 0.9349 0.0133 1.42%
2026-06-26 011970 建信港股通精选混合C 0.9349 0.9349 0.9642 0.9642 -0.0293 -3.04%
2026-06-25 011970 建信港股通精选混合C 0.9642 0.9642 0.9584 0.9584 0.0058 0.61%
2026-06-24 011970 建信港股通精选混合C 0.9584 0.9584 0.9390 0.9390 0.0194 2.07%
2026-06-23 011970 建信港股通精选混合C 0.9390 0.9390 0.9692 0.9692 -0.0302 -3.12%
2026-06-22 011970 建信港股通精选混合C 0.9692 0.9692 0.9451 0.9451 0.0241 2.55%
2026-06-18 011970 建信港股通精选混合C 0.9451 0.9451 0.9529 0.9529 -0.0078 -0.82%
2026-06-17 011970 建信港股通精选混合C 0.9529 0.9529 0.9484 0.9484 0.0045 0.47%
2026-06-16 011970 建信港股通精选混合C 0.9484 0.9484 0.9652 0.9652 -0.0168 -1.77%
标签云
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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